에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
KCP
KDI Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
6.06%
1년 추정 수익률
26.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+26.07%
3년 예상 수익률
+77.07%
5년 예상 수익률
+139.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.9억
AUM 성장
-US$1396만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$1483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.61%
보유액
33
신규
1
증가
9
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1268만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$65.1만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$34.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$1057만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$531만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$240만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$230만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.34% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 14.53% |
| 4 | 기타 | 14.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1746만 | 6.03% |
131,020
-16,700
| -11% | -US$230만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1663만 | 5.74% |
101,615
-6,916
| -6% | -US$108만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1594만 | 5.5% |
56,543
-5,381
| -9% | -US$157만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
4
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1560만 | 5.39% |
65,127
-3,479
| -5% | -US$87.8만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1533만 | 5.29% |
39,239
-2,439
| -6% | -US$101만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1360만 | 4.7% |
39,118
+955
| +3% | +US$34.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
7
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1320만 | 4.56% |
22,920
-3,820
| -14% | -US$240만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1294만 | 4.47% |
168,558
-13,188
| -7% | -US$98.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1279만 | 4.42% |
219,796
+8,627
| +4% | +US$53.7만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1238만 | 4.27% |
+98,471
| 신규 | +US$1268만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1131만 | 3.91% |
19,794
-153
| -0.8% | -US$8.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1115만 | 3.85% |
94,366
-3,986
| -4% | -US$49만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1060만 | 3.66% |
32,306
-2,159
| -6% | -US$70.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1058만 | 3.65% |
64,420
-3,440
| -5% | -US$59.3만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1053만 | 3.64% |
39,005
-269
| -0.7% | -US$7.32만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$1023만 | 3.53% |
45,935
-2,017
| -4% | -US$47.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$995만 | 3.44% |
29,316
-323
| -1% | -US$11.6만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$984만 | 3.4% |
130,995
-3,292
| -2% | -US$25만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$940만 | 3.25% |
26,099
+1,801
| +7% | +US$65.1만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$870만 | 3% |
51,402
+1,199
| +2% | +US$21.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
21
Keysight
KEYS
US$564억
| US$682만 | 2.35% |
41,494
-313
| -0.7% | -US$5.25만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$428만 | 1.48% |
9,934
-430
| -4% | -US$19.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$334만 | 1.15% |
44,915
+3,784
| +9% | +US$28.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
24
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$180만 | 0.62% |
54,780
-5,220
| -9% | -US$16.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$161만 | 0.56% |
38,000
+5,000
| +15% | +US$20.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
DCM
DMK
FA
DVC
HCIA
ISG
MCL
KDI Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, KDI Capital Partners의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$2.9억였으며 전 분기 US$3.04억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
KDI Capital Partners는 2021년 3분기에 순액 US$1483만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 22개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$21.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, KDI Capital Partners는 State Street SPDR S&P Biotech ETF에 US$1238만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KDI Capital Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF으로, US$1238만 상당의 98,471주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Northrop Grumman 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KDI Capital Partners로, 추정 증가액은 US$65.1만 규모예요.
- KDI Capital Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar General이며, 추정 감소액은 US$1057만예요.
- KDI Capital Partners는 2021년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KDI Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 53%를 차지해요.
- KDI Capital Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- KDI Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$2.9억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 KDI Capital Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.