Three Peaks Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Three Peaks Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, Three Peaks Capital Management의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$3.01억였으며 전 분기 US$3.25억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.

Three Peaks Capital Management은(는) 2021년 3분기에 순 US$2556만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dell으로, 추정 US$347만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Three Peaks Capital Management는 Booz Allen Hamilton에 US$94.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Three Peaks Capital Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Booz Allen Hamilton으로, US$94.5만 상당의 11,910주를 매수했어요.
• 2021년 3분기에 Churchill Downs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Three Peaks Capital Management로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
• Three Peaks Capital Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
• Three Peaks Capital Management는 2021년 3분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$347만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Three Peaks Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.01억 중 21%를 차지해요.
• Three Peaks Capital Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Three Peaks Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$3.01억가 됐어요.

2021년 10월 12일에 제출된 Three Peaks Capital Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.