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TPCM
Three Peaks Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 301 M
Rotación
16.49%
Rendimiento estimado a 1 año
43.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.43%
Posición
97
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Downs
CHDN
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 995 k |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+USD 801 k |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 788 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
XPO
XPO
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.29% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.11% |
| 3 | Industriales | 15.69% |
| 4 | Finanzas | 14.79% |
| 5 | Atención médica | 14.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 8.66 M | 2.88% |
55,265
+4,904
| +10% | +USD 704 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
2
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 7.72 M | 2.57% |
151,241
+11,925
| +9% | +USD 617 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
3
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 6.92 M | 2.3% |
28,882
-883
| -3% | -USD 223 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 6.31 M | 2.1% |
90,961
-2,539
| -3% | -USD 188 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 6.11 M | 2.03% |
50,896
+14,670
| +40% | +USD 1.49 M |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
6
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 5.93 M | 1.97% |
145,065
-643
| -0.4% | -USD 25.1 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 5.82 M | 1.94% |
64,724
+16,591
| +34% | +USD 1.47 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 5.81 M | 1.93% |
90,276
-3,276
| -4% | -USD 206 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 5.59 M | 1.86% |
42,024
-762
| -2% | -USD 95.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 5.52 M | 1.84% |
23,767
-260
| -1% | -USD 60.3 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 5.34 M | 1.78% |
221,699
-6,369
| -3% | -USD 169 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 5.33 M | 1.77% |
35,851
+1,316
| +4% | +USD 188 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 5.25 M | 1.75% |
141,320
+2,648
| +2% | +USD 91.4 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
14
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 5.21 M | 1.73% |
46,416
-1,557
| -3% | -USD 183 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
15
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 5.1 M | 1.7% |
41,221
-461
| -1% | -USD 59.3 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
16
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 5.07 M | 1.69% |
13,472
-250
| -2% | -USD 97.3 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 4.92 M | 1.64% |
29,927
-691
| -2% | -USD 116 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
18
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 4.82 M | 1.6% |
26,461
-863
| -3% | -USD 163 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 4.66 M | 1.55% |
9,046
-76
| -0.8% | -USD 42.4 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
20
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 4.6 M | 1.53% |
39,917
-1,180
| -3% | -USD 130 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 4.5 M | 1.5% |
40,088
+8,063
| +25% | +USD 788 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 4.47 M | 1.49% |
36,418
+2,137
| +6% | +USD 268 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 4.31 M | 1.43% |
71,517
-2,507
| -3% | -USD 150 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 4.28 M | 1.43% |
77,259
-2,474
| -3% | -USD 138 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 4.26 M | 1.42% |
14,008
-454
| -3% | -USD 132 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
KCP
DVC
DMK
FA
UTC
HCIA
ISG
Revisión del portafolio de Three Peaks Capital Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Three Peaks Capital Management mantenía 97 posiciones valuadas en USD 301 M, un 7.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Three Peaks Capital Management registró retiros netos por USD 25.6 M en T3 2021, cerró 10 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Dell, una posición estimada en USD 3.47 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Three Peaks Capital Management abrió una nueva posición en Booz Allen Hamilton por valor de USD 945 k.
- La mayor compra de Three Peaks Capital Management en T3 2021 fue Booz Allen Hamilton: 11,910 acciones por un valor de USD 945 k.
- Three Peaks Capital Management fue quien más aumentó su posición en Churchill Downs durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Three Peaks Capital Management durante T3 2021 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Three Peaks Capital Management cerró por completo su posición en Dell en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.47 M.
- Las diez principales posiciones de Three Peaks Capital Management representan 21% de su cartera de USD 301 M en T3 2021.
- Three Peaks Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Three Peaks Capital Management cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 301 M.
Según el Informe 13F de Three Peaks Capital Management correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.