Three Peaks Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Three Peaks Capital Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Three Peaks Capital Managementは$3.01億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$3.25億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Three Peaks Capital Managementは2021年第3四半期に純額で$2556万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDellで、推定 $347万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Three Peaks Capital Managementは$94.5万相当のBooz Allen Hamiltonの新規ポジションを取りました。

• Three Peaks Capital Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooz Allen Hamiltonで、株数は11,910株、評価額は$94.5万でした。
• Three Peaks Capital Managementは2021年第3四半期にChurchill Downsの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
• Three Peaks Capital Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZimmer Biometで、推定$146万相当を減らしました。
• Three Peaks Capital Managementは2021年第3四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$347万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Three Peaks Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.01億のポートフォリオの21%を占めています。
• Three Peaks Capital Managementは2021年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Three Peaks Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$3.01億となりました。

2021年10月12日に提出された、2021年第3四半期分のThree Peaks Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。