で公開中です！
詳しく見る
ISG
Investment Security Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
0%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.79%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
-$108万
(-0.43%)
資金フロー
+$93.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.16%
保有額
18
新規
–
買い増し
5
減少
7
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$166万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$26.5万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$25.5万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1,413 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$1,041 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$63.5万 |
| 2 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
|
+$35.7万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+$11.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$5.99万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$5.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.91% |
| 2 | 情報技術 | 0.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1億 | 39.88% |
5,794,128
-35,616
| -0.6% | -$63.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $5938万 | 23.57% |
2,323,725
+10,143
| +0.4% | +$26.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $4028万 | 15.99% |
684,554
+4,173
| +0.6% | +$25.5万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $3696万 | 14.67% |
723,797
+32,454
| +5% | +$166万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $224万 | 0.89% |
89,720
-2,028
| -2% | -$5.15万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $210万 | 0.83% |
15,936
-52
| -0.3% | -$7,150 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 0.78% |
13,874
-407
| -3% | -$5.99万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $170万 | 0.67% |
32,322
-2,058
| -6% | -$11.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
$2.06億
| $117万 | 0.47% |
38,105
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
TSJA
10
上場廃止
Innovator Triple Stacker ETF - January
TSJA
| $99.1万 | 0.39% |
34,564
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $89.8万 | 0.36% |
27,512
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $81.2万 | 0.32% |
11,044
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $77.6万 | 0.31% |
38,029
-1,290
| -3% | -$2.71万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $56.8万 | 0.23% |
11,502
+21
| +0.2% | +$1,041 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $49.6万 | 0.2% |
18,660
+52
| +0.3% | +$1,413 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.11億
| $41.8万 | 0.17% |
13,439
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
$2.36億
| $37.1万 | 0.15% |
11,858
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.63億
| $30.8万 | 0.12% |
11,426
-13,272
| -54% | -$35.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
HCIA
MCL
FA
SMR
LFF
DMK
KXA
SCDF
Investment Security Groupの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Investment Security Groupは$2.52億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$2.53億から0.43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Investment Security Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、18ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Investment Security Groupは2021年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Investment Security Groupが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$63.5万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、Investment Security Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの98%を占めています。
- Investment Security Groupは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Investment Security Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.43%減少し、$2.52億となりました。
2021年10月18日に提出された、2021年第3四半期分のInvestment Security Groupの 13F報告書 に基づいています。