で公開中です！
詳しく見る
CPWM
Cardinal Point Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
23.4%
推定1年リターン
15.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.35%
1年予想リターン
+15.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
-$864万
(-3.9%)
資金フロー
-$510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.1%
保有額
47
新規
6
買い増し
12
減少
11
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$160万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$84.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$43.4万 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+$40.7万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$36.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+$682万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$194万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$62.4万 |
| 4 |
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
|
+$48.8万 |
| 5 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+$29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.71% |
| 4 | 情報技術 | 1.18% |
| 5 | 不動産 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6082万 | 28.59% |
273,896
+1,903
| +0.7% | +$43.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $3829万 | 18% |
346,378
+14,307
| +4% | +$160万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1430万 | 6.72% |
194,567
-1,414
| -0.7% | -$10.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1382万 | 6.5% |
226,702
+13,397
| +6% | +$84.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1061万 | 4.99% |
219,581
+7,450
| +4% | +$36.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1059万 | 4.98% |
316,899
+6,304
| +2% | +$21.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $1045万 | 4.91% |
94,585
-16,108
| -15% | -$194万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1024万 | 4.81% |
237,089
+4,709
| +2% | +$21.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
$1.04億
| $982万 | 4.62% |
215,512
-1,664
| -0.8% | -$7.92万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $846万 | 3.98% |
103,276
+2,117
| +2% | +$17.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $401万 | 1.89% |
15,525
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $261万 | 1.23% |
9,551
+10
| +0.1% | +$2,809 |
2020 Q4
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $251万 | 1.18% |
17,753
+2,433
| +16% | +$35.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
14
FirstService
FSV
$59.2億
| $246万 | 1.16% |
13,636
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $134万 | 0.63% |
50,297
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $102万 | 0.48% |
10,069
+602
| +6% | +$6.38万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $95.8万 | 0.45% |
2,422
-214
| -8% | -$8.68万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $94.1万 | 0.44% |
17,691
-2,150
| -11% | -$11.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $84.9万 | 0.4% |
15,950
-1,750
| -10% | -$9.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $83.4万 | 0.39% |
5,076
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $82.3万 | 0.39% |
2
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $60.4万 | 0.28% |
12,500
-5,900
| -32% | -$29万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $52.5万 | 0.25% |
9,457
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $47.5万 | 0.22% |
7,350
-125
| -2% | -$8,186 |
2020 Q4
3四半期
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $44万 | 0.21% |
6,825
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CP
PP
SCDF
PEA
KXA
LFF
SMR
VAM
Cardinal Point Wealth Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Cardinal Point Wealth Managementは$2.13億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$2.21億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Cardinal Point Wealth Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 6件、12件増加しました、11件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、保有株数は9,900株、評価額は$40.6万でした。 最も大きな売却はAbCellera Biologicsで、推定額は$682万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Cardinal Point Wealth Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Managed Futures Strategy Fundで、株数は9,900株、評価額は$40.6万でした。
- Cardinal Point Wealth Managementは2021年第3四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Cardinal Point Wealth Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はARK Innovation ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- Cardinal Point Wealth Managementは2021年第3四半期にAbCellera Biologicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$682万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Cardinal Point Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの88%を占めています。
- Cardinal Point Wealth Managementは2021年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cardinal Point Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$2.13億となりました。
2021年11月5日に提出された、2021年第3四半期分のCardinal Point Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。