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VAM
Velanne Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
10%
推定1年リターン
41.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.77%
1年予想リターン
+41.89%
3年間の予想リターン
+29.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
-$9541万
(-33%)
資金フロー
-$8798万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-45.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.23%
保有額
20
新規
–
買い増し
2
減少
16
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grifois
GRFS
|
+$191万 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$1163万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$847万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$807万 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+$740万 |
| 5 |
Acadian Asset Management
AAMI
|
+$716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.67% |
| 2 | 資本財・サービス | 23.33% |
| 3 | ヘルスケア | 13.7% |
| 4 | 公益事業 | 9.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
$2606億
| $2027万 | 10.5% |
235,848
-136,021
| -37% | -$1163万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
2
Vistra
VST
$505億
| $1885万 | 9.76% |
1,102,239
-369,750
| -25% | -$683万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
3
Grifois
GRFS
$51.3億
| $1584万 | 8.21% |
1,084,229
+126,353
| +13% | +$191万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1928億
| $1548万 | 8.02% |
91,529
-47,541
| -34% | -$847万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
5
Acadian Asset Management
AAMI
$33.5億
| $1471万 | 7.62% |
562,941
-278,113
| -33% | -$716万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
Y
6
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $1341万 | 6.95% |
21,480
-3,624
| -14% | -$239万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
SLB Ltd
SLB
$742億
| $1277万 | 6.62% |
430,946
-64,424
| -13% | -$185万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
8
NCR Voyix
VYX
$11.4億
| $1212万 | 6.28% |
509,649
+55,203
| +12% | +$144万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1114万 | 5.77% |
40,826
-7,043
| -15% | -$198万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1061万 | 5.5% |
65,701
-47,308
| -42% | -$807万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
11
Wabtec
WAB
$479億
| $1002万 | 5.19% |
116,268
-74,212
| -39% | -$639万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
12
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $983万 | 5.09% |
50,919
-3,335
| -6% | -$67.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
13
Burford Capital
BUR
$6.76億
| $861万 | 4.46% |
783,074
-576,845
| -42% | -$641万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
14
Artisan Partners
APAM
$23.4億
| $770万 | 3.99% |
157,379
-118,238
| -43% | -$597万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $491万 | 2.54% |
157,291
-164,265
| -51% | -$529万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
ARGO
16
上場廃止
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| $363万 | 1.88% |
69,533
-67,688
| -49% | -$356万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
17
Expro Ltd
XPRO
$18.4億
| $195万 | 1.01% |
110,445
-124,906
| -53% | -$212万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
18
Fox Class A
FOXA
$283億
| $116万 | 0.6% |
29,047
-200,827
| -87% | -$740万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| – | – |
-16,381
| 解消 | -$256万 | – |
|
20
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-36,015
| 解消 | -$258万 | – |
|
類似するファンド
MCA
PP
DP
CP
FWM
Velanne Asset Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Velanne Asset Managementは$1.93億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$2.88億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Velanne Asset Managementは2021年第3四半期に純額で$8798万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStericycle Incで、推定 $258万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Velanne Asset ManagementはGrifoisへの投資を推定$191万増やしました。
- Velanne Asset Managementは2021年第3四半期にGrifoisの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Velanne Asset Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$1163万相当を減らしました。
- Velanne Asset Managementは2021年第3四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Velanne Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの75%を占めています。
- Velanne Asset Managementは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Velanne Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.93億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のVelanne Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。