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VAM
Velanne Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
41.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-45.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.23%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grifois
GRFS
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
Acadian Asset Management
AAMI
|
+USD 7.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.67% |
| 2 | Industriales | 23.33% |
| 3 | Salud | 13.7% |
| 4 | Servicios públicos | 9.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 20.3 M | 10.5% |
235,848
-136,021
| -37% | -USD 11.6 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
| USD 18.8 M | 9.76% |
1,102,239
-369,750
| -25% | -USD 6.83 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Grifois
GRFS
USD 5132 M
| USD 15.8 M | 8.21% |
1,084,229
+126,353
| +13% | +USD 1.91 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 15.5 M | 8.02% |
91,529
-47,541
| -34% | -USD 8.47 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3349 M
| USD 14.7 M | 7.62% |
562,941
-278,113
| -33% | -USD 7.16 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
Y
6
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 13.4 M | 6.95% |
21,480
-3,624
| -14% | -USD 2.39 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 12.8 M | 6.62% |
430,946
-64,424
| -13% | -USD 1.85 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
NCR Voyix
VYX
USD 1143 M
| USD 12.1 M | 6.28% |
509,649
+55,203
| +12% | +USD 1.44 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 11.1 M | 5.77% |
40,826
-7,043
| -15% | -USD 1.98 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 10.6 M | 5.5% |
65,701
-47,308
| -42% | -USD 8.07 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Wabtec
WAB
USD 47.9 mil M
| USD 10 M | 5.19% |
116,268
-74,212
| -39% | -USD 6.39 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
12
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 9.8 M | 5.09% |
50,919
-3,335
| -6% | -USD 675 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
13
Burford Capital
BUR
USD 676 M
| USD 8.61 M | 4.46% |
783,074
-576,845
| -42% | -USD 6.41 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
14
Artisan Partners
APAM
USD 2340 M
| USD 7.7 M | 3.99% |
157,379
-118,238
| -43% | -USD 5.97 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 4.91 M | 2.54% |
157,291
-164,265
| -51% | -USD 5.29 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
ARGO
16
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 3.63 M | 1.88% |
69,533
-67,688
| -49% | -USD 3.56 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
Expro Ltd
XPRO
USD 1838 M
| USD 1.95 M | 1.01% |
110,445
-124,906
| -53% | -USD 2.12 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Fox Class A
FOXA
USD 28.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
29,047
-200,827
| -87% | -USD 7.4 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| – | – |
-16,381
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
20
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-36,015
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
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DP
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Revisión del portafolio de Velanne Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Velanne Asset Management mantenía 20 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Velanne Asset Management registró retiros netos por USD 88 M en T3 2021, cerró 2 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Stericycle Inc, una posición estimada en USD 2.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
A contracorriente, Velanne Asset Management aumentó su posición en Grifois en un valor estimado de USD 1.91 M.
- Velanne Asset Management fue quien más aumentó su posición en Grifois durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Velanne Asset Management durante T3 2021 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Velanne Asset Management cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Velanne Asset Management representan 75% de su cartera de USD 193 M en T3 2021.
- Velanne Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Velanne Asset Management cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Velanne Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.