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DP
DSAM Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
68.75%
Rendimiento estimado a 1 año
83.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+83.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+343.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,202.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 419 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 411 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-232.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.78%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
13
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Xos
XOS
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 23.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 35.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.27% |
| 3 | Tecnología | 16.51% |
| 4 | Energía | 13.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 26 M | 14.74% |
700,000
-552,000
| -44% | -USD 19.1 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.2 M | 10.3% |
64,500
-76,621
| -54% | -USD 22.3 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17.7 M | 10.01% |
132,600
-149,700
| -53% | -USD 20.6 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 17.1 M | 9.68% |
908,300
-1,595,700
| -64% | -USD 23.3 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 14 M | 7.93% |
55,110
+22,077
| +67% | +USD 5.11 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
6
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 12.4 M | 7.03% |
650,000
-627,420
| -49% | -USD 12.4 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 11.6 M | 6.58% |
+148,000
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 10.4 M | 5.9% |
201,000
-134,925
| -40% | -USD 7.26 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
Stem
STEM
USD 33.5 M
| USD 8.85 M | 5.02% |
18,525
-25,525
| -58% | -USD 13.4 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 8.12 M | 4.6% |
241,600
-816,400
| -77% | -USD 27.7 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 6.59 M | 3.74% |
222,900
-869,600
| -80% | -USD 23.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 6.52 M | 3.69% |
137,838
-298,447
| -68% | -USD 15 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
VLTA
13
Dejó de cotizar
Volta Inc.
VLTA
| USD 5.85 M | 3.31% |
675,900
+39,988
| +6% | +USD 410 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Xos
XOS
USD 40 M
| USD 5.57 M | 3.16% |
+40,100
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Markforged Holding Corporation
MKFG
| USD 2.83 M | 1.6% |
43,150
-56,206
| -57% | -USD 5 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
| USD 2.5 M | 1.42% |
7,200
-6,997
| -49% | -USD 3.03 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 453 M
| USD 1.39 M | 0.79% |
54,000
-90,000
| -63% | -USD 2.14 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| USD 910 k | 0.52% |
+4,920
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 15.9 M | – |
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-86,000
| Cerradas | -USD 14.8 M | – |
|
21
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| – | – |
-42,000
| Cerradas | -USD 10 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
Applied Therapeutics
APLT
| – | – |
-67,125
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
23
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13 mil M
| – | – |
-80,384
| Cerradas | -USD 4.9 M | – |
|
24
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2162 M
| – | – |
-135,907
| Cerradas | -USD 4.54 M | – |
|
25
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| – | – |
-675,000
| Cerradas | -USD 12.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de DSAM Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, DSAM Partners mantenía 48 posiciones valuadas en USD 176 M, un 70% menos que los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
DSAM Partners registró retiros netos por USD 411 M en T3 2021, cerró 30 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Expedia Group, una posición estimada en USD 37.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 35% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, DSAM Partners abrió una nueva posición en GXO Logistics por valor de USD 11.6 M.
- La mayor compra de DSAM Partners en T3 2021 fue GXO Logistics: 148,000 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- DSAM Partners fue quien más aumentó su posición en Lucid Motors durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 5.11 M.
- La mayor reducción de DSAM Partners durante T3 2021 fue en Vontier, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- DSAM Partners cerró por completo su posición en Expedia Group en T3 2021, con una venta estimada de USD 37.7 M.
- Las diez principales posiciones de DSAM Partners representan 82% de su cartera de USD 176 M en T3 2021.
- DSAM Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2021.
- El valor de la cartera de DSAM Partners cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de DSAM Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.