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FWM
Filbrandt Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
38.49%
Rendimiento estimado a 1 año
35.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.23 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 459 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.73%
Posición
265
Nuevas
82
Aumentadas
44
Reducidas
28
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 674 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 150 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 141 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 117 k |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 70.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 164 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 124 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 108 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 91.3 k |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 82 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.58% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.38% |
| 3 | Tecnología | 1.14% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Salud | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 48.9 M | 28.06% |
2,819,148
+7,884
| +0.3% | +USD 141 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 36.6 M | 21% |
1,462,092
+26,540
| +2% | +USD 674 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 21.8 M | 12.5% |
852,309
+2,049
| +0.2% | +USD 53.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 14.5 M | 8.3% |
147,765
-1,629
| -1% | -USD 164 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 10 M | 5.74% |
88,282
-934
| -1% | -USD 108 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 8.17 M | 4.69% |
19,044
-43
| -0.2% | -USD 19 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 4.81 M | 2.76% |
10,007
-60
| -0.6% | -USD 29.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 3.71 M | 2.13% |
37,692
+1,153
| +3% | +USD 117 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.9 mil M
| USD 3.34 M | 1.92% |
180,360
-2,440
| -1% | -USD 46.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 2.84 M | 1.63% |
26,035
-1,124
| -4% | -USD 124 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.9% |
327
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.72% |
72,858
-1,926
| -3% | -USD 34.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.66% |
59,316
+574
| +1% | +USD 11.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 807 k | 0.46% |
5,701
+185
| +3% | +USD 27.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 641 k | 0.37% |
3,914
+24
| +0.6% | +USD 3.76 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.4 mil M
| USD 617 k | 0.35% |
20,240
+287
| +1% | +USD 8.97 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 564 k | 0.32% |
3,844
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 527 k | 0.3% |
1,870
+516
| +38% | +USD 150 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 505 k | 0.29% |
2,274
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 424 k | 0.24% |
1,184
-199
| -14% | -USD 73.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 405 k | 0.23% |
1,486
-325
| -18% | -USD 91.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 398 k | 0.23% |
5,024
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 393 k | 0.23% |
17,481
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 363 k | 0.21% |
2,499
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 361 k | 0.21% |
7,458
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
MCA
SCM
SVC
Revisión del portafolio de Filbrandt Wealth Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Filbrandt Wealth Management mantenía 265 posiciones valuadas en USD 174 M, un 1.3% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Filbrandt Wealth Management muestra 82 nuevos, Aumentaron 44, 28 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Gabelli Equity Trust: 10,460 acciones con un valor de USD 70 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 164 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Filbrandt Wealth Management en T3 2021 fue Gabelli Equity Trust: 10,460 acciones por un valor de USD 70 k.
- Filbrandt Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Filbrandt Wealth Management durante T3 2021 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Filbrandt Wealth Management cerró por completo su posición en Citrix Systems Inc en T3 2021, con una venta estimada de USD 26 k.
- Las diez principales posiciones de Filbrandt Wealth Management representan 89% de su cartera de USD 174 M en T3 2021.
- Filbrandt Wealth Management abrió 82 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Filbrandt Wealth Management cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Filbrandt Wealth Management correspondiente a T3 2021, presentado el 6 oct 2021.