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CJA
C-J Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
23.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.57%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 844 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 686 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 552 k |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 422 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 174 k |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 139 k |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 106 k |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 88 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 79 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.02% |
| 2 | Tecnología | 8.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 34.7 M | 18.35% |
205,348
+2,883
| +1% | +USD 497 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 16.1 M | 8.55% |
80,346
+1,140
| +1% | +USD 236 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 661 M
| USD 13.7 M | 7.26% |
190,898
+7,502
| +4% | +USD 552 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 13.4 M | 7.1% |
130,101
+112
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13 M | 6.89% |
113,323
+7,281
| +7% | +USD 844 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
6
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 10.5 M | 5.57% |
36,876
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10 M | 5.29% |
121,992
+8,345
| +7% | +USD 686 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 9.6 M | 5.07% |
128,918
+5,543
| +4% | +USD 422 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 8.25 M | 4.37% |
99,109
-2,030
| -2% | -USD 174 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 5.9 M | 3.12% |
61,487
-1,077
| -2% | -USD 106 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 5.62 M | 2.98% |
71,751
+6
| +0% | +USD 482 |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.81 M | 2.55% |
77,864
+4,075
| +6% | +USD 259 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.8 M | 2.54% |
44,669
+1,895
| +4% | +USD 204 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.8 M | 2.54% |
99,318
+5,160
| +5% | +USD 257 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.18 M | 2.22% |
46,771
+3,106
| +7% | +USD 281 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 4.08 M | 2.16% |
93,758
-1,993
| -2% | -USD 88 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.77 M | 2% |
26,668
-13
| -0% | -USD 1.91 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.37 M | 1.78% |
15,408
+217
| +1% | +USD 48.2 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.42 M | 1.28% |
7,120
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.3 M | 1.22% |
5,363
-179
| -3% | -USD 79 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 2.25 M | 1.19% |
86,804
+2,546
| +3% | +USD 66.6 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 1.9 M | 1.01% |
45,821
+208
| +0.5% | +USD 8.89 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.91% |
14,846
+826
| +6% | +USD 96.8 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.71 M | 0.91% |
65,985
+1,857
| +3% | +USD 48.3 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.66 M | 0.88% |
30,590
+1
| +0% | +USD 56 |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MCA
VAM
HA
DP
FWM
PEA
PP
CP
Revisión del portafolio de C-J Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, C-J Advisory mantenía 34 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 2.9%. C-J Advisory abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de C-J Advisory en T3 2021 fue Bank of America: 4,819 acciones por un valor de USD 204 k.
- C-J Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 844 k.
- La mayor reducción de C-J Advisory durante T3 2021 fue en iShares MSCI KLD 400 Social ETF, con un recorte estimado de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de C-J Advisory representan 72% de su cartera de USD 189 M en T3 2021.
- C-J Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de C-J Advisory aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de C-J Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 13 oct 2021.