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CJA
C-J Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.89億
週轉率
2.94%
1年估算報酬率
23.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.84%
1年估算報酬率
+23.84%
3年估算報酬率
+39.21%
5年估算報酬率
+73.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.89億
AUM 成長
+US$245萬
(+1.3%)
資金流向
+US$413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.57%
持股
34
新
1
增持
21
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$84.4萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$55.2萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$42.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$17.4萬 |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$13.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$10.6萬 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$8.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.02% |
| 2 | 科技 | 8.45% |
| 3 | 通訊服務 | 1.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$3466萬 | 18.35% |
205,348
+2,883
| +1% | +US$49.7萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1614萬 | 8.55% |
80,346
+1,140
| +1% | +US$23.6萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61億
| US$1370萬 | 7.26% |
190,898
+7,502
| +4% | +US$55.2萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$1340萬 | 7.1% |
130,101
+112
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1301萬 | 6.89% |
113,323
+7,281
| +7% | +US$84.4萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$1052萬 | 5.57% |
36,876
| – | – |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1000萬 | 5.29% |
121,992
+8,345
| +7% | +US$68.6萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$957萬 | 5.07% |
128,918
+5,543
| +4% | +US$42.2萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$825萬 | 4.37% |
99,109
-2,030
| -2% | -US$17.4萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$590萬 | 3.12% |
61,487
-1,077
| -2% | -US$10.6萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$562萬 | 2.98% |
71,751
+6
| +0% | +US$482 |
2018 Q1
14個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$481萬 | 2.55% |
77,864
+4,075
| +6% | +US$25.9萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$480萬 | 2.54% |
44,669
+1,895
| +4% | +US$20.4萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$480萬 | 2.54% |
99,318
+5,160
| +5% | +US$25.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$418萬 | 2.22% |
46,771
+3,106
| +7% | +US$28.1萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$408萬 | 2.16% |
93,758
-1,993
| -2% | -US$8.8萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$377萬 | 2% |
26,668
-13
| -0% | -US$1,914 |
2016 Q3
20個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$337萬 | 1.78% |
15,408
+217
| +1% | +US$4.82萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$242萬 | 1.28% |
7,120
| – | – |
2017 Q3
16個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$230萬 | 1.22% |
5,363
-179
| -3% | -US$7.9萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$225萬 | 1.19% |
86,804
+2,546
| +3% | +US$6.66萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$190萬 | 1.01% |
45,821
+208
| +0.5% | +US$8,890 |
2018 Q1
14個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$172萬 | 0.91% |
14,846
+826
| +6% | +US$9.7萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$171萬 | 0.91% |
65,985
+1,857
| +3% | +US$4.83萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$166萬 | 0.88% |
30,590
+1
| +0% | +US$56 |
2016 Q3
20個季度
|
|
相似基金
MCA
VAM
HA
DP
FWM
PEA
PP
CP
C-J Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，C-J Advisory持有34個部位，價值US$1.89億，較前一季的US$1.86億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2021年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.9%。 C-J Advisory新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有34個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和通訊服務。
- C-J Advisory在2021年第3季最大筆買進的是Bank of America：共買進4,819股，價值US$20.4萬。
- C-J Advisory在2021年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$84.4萬。
- C-J Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI KLD 400 Social ETF，估計減持了US$17.4萬。
- 在2021年第3季，C-J Advisory的投資組合規模為US$1.89億，前十大持股占72%。
- C-J Advisory在2021年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- C-J Advisory的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.89億。
根據C-J Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月13日提交。