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PP
Professional Planning 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.85%
1年估算報酬率
25.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+25.93%
3年估算報酬率
+99.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$838萬
(-3.8%)
資金流向
-US$1028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.7%
持股
135
新
5
增持
51
減碼
58
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$298萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$100萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.95% |
| 2 | 科技 | 23.16% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.2% |
| 4 | 金融 | 13.23% |
| 5 | 通訊服務 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2610萬 | 12.46% |
184,441
-6,569
| -3% | -US$96.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2320萬 | 11.08% |
141,240
-5,100
| -3% | -US$88萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1270萬 | 6.06% |
45,047
-2,602
| -5% | -US$75.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1123萬 | 5.36% |
31,379
+437
| +1% | +US$16.1萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$872萬 | 4.16% |
39,149
-2,028
| -5% | -US$47.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$871萬 | 4.16% |
25,060
-1,286
| -5% | -US$46.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$565萬 | 2.7% |
21,870
-438
| -2% | -US$10.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$494萬 | 2.36% |
11,003
-600
| -5% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$476萬 | 2.27% |
35,580
+220
| +0.6% | +US$2.99萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$435萬 | 2.08% |
210,000
-7,560
| -3% | -US$15.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$422萬 | 2.02% |
12,869
-775
| -6% | -US$25.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$376萬 | 1.79% |
22,215
+3,757
| +20% | +US$67萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$368萬 | 1.76% |
10,830
-236
| -2% | -US$8.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
14
Moderna
MRNA
US$870億
| US$367萬 | 1.75% |
9,539
+109
| +1% | +US$4.02萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.48億
| US$344萬 | 1.64% |
62,091
-8,161
| -12% | -US$45.8萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$337萬 | 1.61% |
25,280
+60
| +0.2% | +US$8,272 |
2020 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$269萬 | 1.28% |
6,269
+58
| +0.9% | +US$2.56萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$265萬 | 1.26% |
25,067
+3,786
| +18% | +US$40.2萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$260萬 | 1.24% |
23,528
-472
| -2% | -US$5.53萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$211萬 | 1.01% |
12,889
-3,169
| -20% | -US$49.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$206萬 | 0.98% |
5
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$177萬 | 0.85% |
6,500
+49
| +0.8% | +US$1.38萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$167萬 | 0.8% |
22,837
+1,508
| +7% | +US$11.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$151萬 | 0.72% |
11,378
-1,736
| -13% | -US$23.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$141萬 | 0.67% |
23,110
-3,380
| -13% | -US$18.6萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CP
CPWM
PEA
SCDF
KXA
VAM
LFF
CJA
Professional Planning的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Professional Planning持有135個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.18億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Professional Planning於2021年第3季淨撤出US$1028萬，平倉11個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，這筆估值約為US$100萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Professional Planning新建了Schwab US TIPS ETF的部位，價值US$35.7萬。
- Professional Planning在2021年第3季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進11,414股，價值US$35.7萬。
- Professional Planning在2021年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$67萬。
- Professional Planning在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計減持了US$298萬。
- Professional Planning於2021年第3季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2021年第3季，Professional Planning的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占53%。
- Professional Planning在2021年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Professional Planning的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$2.09億。
根據Professional Planning的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。