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CPWM
Cardinal Point Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
23.4%
1年估算報酬率
15.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.35%
1年估算報酬率
+15.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$864萬
(-3.9%)
資金流向
-US$510萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.1%
持股
47
新
6
增持
12
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$160萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$84.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$40.7萬 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$36.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+US$682萬 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$194萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$62.4萬 |
| 4 |
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
|
+US$48.8萬 |
| 5 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.71% |
| 4 | 科技 | 1.18% |
| 5 | 不動產 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6082萬 | 28.59% |
273,896
+1,903
| +0.7% | +US$43.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$3829萬 | 18% |
346,378
+14,307
| +4% | +US$160萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1430萬 | 6.72% |
194,567
-1,414
| -0.7% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1382萬 | 6.5% |
226,702
+13,397
| +6% | +US$84.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1061萬 | 4.99% |
219,581
+7,450
| +4% | +US$36.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1059萬 | 4.98% |
316,899
+6,304
| +2% | +US$21.5萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$1045萬 | 4.91% |
94,585
-16,108
| -15% | -US$194萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1024萬 | 4.81% |
237,089
+4,709
| +2% | +US$21.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.04億
| US$982萬 | 4.62% |
215,512
-1,664
| -0.8% | -US$7.92萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$846萬 | 3.98% |
103,276
+2,117
| +2% | +US$17.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$401萬 | 1.89% |
15,525
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$261萬 | 1.23% |
9,551
+10
| +0.1% | +US$2,809 |
2020 Q4
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$251萬 | 1.18% |
17,753
+2,433
| +16% | +US$35.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
14
FirstService
FSV
US$59.2億
| US$246萬 | 1.16% |
13,636
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$134萬 | 0.63% |
50,297
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$102萬 | 0.48% |
10,069
+602
| +6% | +US$6.38萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$95.8萬 | 0.45% |
2,422
-214
| -8% | -US$8.68萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$94.1萬 | 0.44% |
17,691
-2,150
| -11% | -US$11.5萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$84.9萬 | 0.4% |
15,950
-1,750
| -10% | -US$9.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$83.4萬 | 0.39% |
5,076
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$82.3萬 | 0.39% |
2
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$60.4萬 | 0.28% |
12,500
-5,900
| -32% | -US$29萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$52.5萬 | 0.25% |
9,457
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$47.5萬 | 0.22% |
7,350
-125
| -2% | -US$8,186 |
2020 Q4
3個季度
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$44萬 | 0.21% |
6,825
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CP
PP
SCDF
PEA
KXA
LFF
SMR
VAM
Cardinal Point Wealth Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Cardinal Point Wealth Management持有47個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.21億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Cardinal Point Wealth Management的2021年第3季申報資料顯示有新增6項、增加12檔、減碼11檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Managed Futures Strategy Fund：共9,900股，價值US$40.6萬。 最大的一筆賣出是AbCellera Biologics，估計金額為US$682萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的91%上升，其次為非必需消費品和金融。
- Cardinal Point Wealth Management在2021年第3季最大筆買進的是WisdomTree Managed Futures Strategy Fund：共買進9,900股，價值US$40.6萬。
- Cardinal Point Wealth Management在2021年第3季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Cardinal Point Wealth Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是ARK Innovation ETF，估計減持了US$194萬。
- Cardinal Point Wealth Management於2021年第3季完全出清AbCellera Biologics，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2021年第3季，Cardinal Point Wealth Management的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占88%。
- Cardinal Point Wealth Management在2021年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Cardinal Point Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$2.13億。
根據Cardinal Point Wealth Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月5日提交。