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LFF
Level Four Financial 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
23.36%
1年估算報酬率
47.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.5%
1年估算報酬率
+47.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
-US$779萬
(-3.3%)
資金流向
-US$673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.17%
持股
351
新
29
增持
122
減碼
103
已平倉
53
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269萬 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131萬 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$107萬 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2萬 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.97% |
| 2 | 科技 | 14.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.39% |
| 4 | 通訊服務 | 6.17% |
| 5 | 金融 | 5.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1333萬 | 5.81% |
94,187
+18,276
| +24% | +US$269萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$608萬 | 2.65% |
21,550
+2,772
| +15% | +US$80.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$605萬 | 2.64% |
244,566
+2,694
| +1% | +US$6.85萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$495萬 | 2.16% |
30,120
+560
| +2% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
5
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.2億
| US$458萬 | 2% |
64,419
-1,336
| -2% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$377萬 | 1.64% |
73,868
-809
| -1% | -US$4.15萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$370萬 | 1.61% |
45,129
-919
| -2% | -US$7.55萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$365萬 | 1.59% |
16,419
+605
| +4% | +US$13.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$357萬 | 1.56% |
8,291
+37
| +0.4% | +US$1.64萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$349萬 | 1.52% |
26,220
+4,920
| +23% | +US$67.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$326萬 | 1.42% |
44,521
+4,258
| +11% | +US$32.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$310萬 | 1.35% |
9,127
+543
| +6% | +US$19.6萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$306萬 | 1.33% |
8,545
+456
| +6% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$298萬 | 1.3% |
7,565
-405
| -5% | -US$16.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$273萬 | 1.19% |
25,310
+744
| +3% | +US$8.5萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$261萬 | 1.14% |
44,385
+2,974
| +7% | +US$16.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$236萬 | 1.03% |
15,523
-471
| -3% | -US$7.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$226萬 | 0.99% |
46,800
-1,872
| -4% | -US$9.32萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$226萬 | 0.98% |
13,806
-248
| -2% | -US$3.89萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
20
St. Joe Company
JOE
US$38.9億
| US$218萬 | 0.95% |
51,800
+20,000
| +63% | +US$88.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
21
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| US$210萬 | 0.91% |
+6,634
| 新 | +US$131萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049億
| US$208萬 | 0.91% |
33,617
-245
| -0.7% | -US$1.58萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$199萬 | 0.87% |
12,928
-792
| -6% | -US$12.6萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$195萬 | 0.85% |
4,775
-15
| -0.3% | -US$6,425 |
2020 Q4
3個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$184萬 | 0.8% |
5,606
+289
| +5% | +US$9.49萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SMR
KXA
SCDF
CPWM
MCL
CP
PP
ISG
Level Four Financial的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Level Four Financial持有351個部位，管理資產為US$2.29億，較前一季的US$2.37億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Level Four Financial的2021年第3季申報資料顯示有新增29項、增加122檔、減碼103檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Upstart Holdings：共6,634股，價值US$210萬。 最大的一筆賣出是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計金額為US$196萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的48%，其次為科技和非必需消費品。
- Level Four Financial在2021年第3季最大筆買進的是Upstart Holdings：共買進6,634股，價值US$210萬。
- Level Four Financial在2021年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Level Four Financial在2021年第3季最大幅度減持的標的是Weyerhaeuser，估計減持了US$95.2萬。
- Level Four Financial於2021年第3季完全出清Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2021年第3季，Level Four Financial的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占23%。
- Level Four Financial在2021年第3季新增了29個部位，並平倉53個部位。
- Level Four Financial的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$2.29億。
根據Level Four Financial的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月12日提交。