¡Ya estamos en !
Descubre más
LFF
Level Four Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
47.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.79 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.17%
Posición
351
Nuevas
29
Aumentadas
122
Reducidas
103
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 881 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 678 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 808 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.97% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.17% |
| 5 | Finanzas | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.3 M | 5.81% |
94,187
+18,276
| +24% | +USD 2.69 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.08 M | 2.65% |
21,550
+2,772
| +15% | +USD 807 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.05 M | 2.64% |
244,566
+2,694
| +1% | +USD 68.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.95 M | 2.16% |
30,120
+560
| +2% | +USD 96.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 520 M
| USD 4.58 M | 2% |
64,419
-1,336
| -2% | -USD 97.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 3.77 M | 1.64% |
73,868
-809
| -1% | -USD 41.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.7 M | 1.61% |
45,129
-919
| -2% | -USD 75.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.65 M | 1.59% |
16,419
+605
| +4% | +USD 138 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.57 M | 1.56% |
8,291
+37
| +0.4% | +USD 16.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.49 M | 1.52% |
26,220
+4,920
| +23% | +USD 678 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.26 M | 1.42% |
44,521
+4,258
| +11% | +USD 321 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.1 M | 1.35% |
9,127
+543
| +6% | +USD 196 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.06 M | 1.33% |
8,545
+456
| +6% | +USD 168 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.98 M | 1.3% |
7,565
-405
| -5% | -USD 164 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.73 M | 1.19% |
25,310
+744
| +3% | +USD 85 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.61 M | 1.14% |
44,385
+2,974
| +7% | +USD 169 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 2.36 M | 1.03% |
15,523
-471
| -3% | -USD 74 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.26 M | 0.99% |
46,800
-1,872
| -4% | -USD 93.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.26 M | 0.98% |
13,806
-248
| -2% | -USD 38.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 2.18 M | 0.95% |
51,800
+20,000
| +63% | +USD 881 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 2.1 M | 0.91% |
+6,634
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.08 M | 0.91% |
33,617
-245
| -0.7% | -USD 15.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.99 M | 0.87% |
12,928
-792
| -6% | -USD 126 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.85% |
4,775
-15
| -0.3% | -USD 6.42 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.84 M | 0.8% |
5,606
+289
| +5% | +USD 94.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SMR
KXA
SCDF
CPWM
MCL
CP
PP
ISG
Revisión del portafolio de Level Four Financial en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Level Four Financial mantenía 351 posiciones valuadas en USD 229 M, un 3.3% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Level Four Financial muestra 29 nuevos, Aumentaron 122, 103 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 6,634 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Level Four Financial en T3 2021 fue Upstart Holdings: 6,634 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Level Four Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Level Four Financial durante T3 2021 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 952 k.
- Level Four Financial cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Financial representan 23% de su cartera de USD 229 M en T3 2021.
- Level Four Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Level Four Financial cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Level Four Financial correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.