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Level Four Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
47.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.79 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.17%
Posición
351
Nuevas
29
Aumentadas
122
Reducidas
103
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 881 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 678 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 808 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.97% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.17% |
| 5 | Finanzas | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 1.12 M | 0.49% |
8,300
-340
| -4% | -USD 50.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.48% |
42,604
-2,548
| -6% | -USD 63.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
53
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.04 M | 0.45% |
15,378
+187
| +1% | +USD 10.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.45% |
22,025
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1 M | 0.44% |
9,728
-762
| -7% | -USD 80.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 999 k | 0.44% |
6,189
+572
| +10% | +USD 97.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 997 k | 0.43% |
14,552
+920
| +7% | +USD 65.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 992 k | 0.43% |
23,060
+2,225
| +11% | +USD 98.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
59
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 985 k | 0.43% |
16,980
+162
| +1% | +USD 8.71 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 983 k | 0.43% |
7,720
+1,226
| +19% | +USD 162 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 976 k | 0.43% |
5,772
-466
| -7% | -USD 83.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 969 k | 0.42% |
25,830
-9,391
| -27% | -USD 351 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 961 k | 0.42% |
8,377
+100
| +1% | +USD 11.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 959 k | 0.42% |
19,112
-360
| -2% | -USD 18.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 957 k | 0.42% |
16,793
-277
| -2% | -USD 16 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 955 k | 0.42% |
7,182
-37
| -0.5% | -USD 5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 940 k | 0.41% |
19,390
+950
| +5% | +USD 46.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 932 k | 0.41% |
9,869
-50
| -0.5% | -USD 4.77 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 926 k | 0.4% |
5,077
+742
| +17% | +USD 138 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
70
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 917 k | 0.4% |
2,041
-219
| -10% | -USD 96.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
71
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 909 k | 0.4% |
93,175
-500
| -0.5% | -USD 4.87 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
72
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 887 k | 0.39% |
31,825
+1,150
| +4% | +USD 33.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 829 k | 0.36% |
5,514
-67
| -1% | -USD 10.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 822 k | 0.36% |
58,021
+9,430
| +19% | +USD 128 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
75
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 816 k | 0.36% |
5,514
+1,634
| +42% | +USD 297 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCDF
MCL
CP
PP
Revisión del portafolio de Level Four Financial en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Level Four Financial mantenía 351 posiciones valuadas en USD 229 M, un 3.3% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Level Four Financial muestra 29 nuevos, Aumentaron 122, 103 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 6,634 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Level Four Financial en T3 2021 fue Upstart Holdings: 6,634 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Level Four Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Level Four Financial durante T3 2021 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 952 k.
- Level Four Financial cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Financial representan 23% de su cartera de USD 229 M en T3 2021.
- Level Four Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Level Four Financial cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Level Four Financial correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.