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Level Four Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
47,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+47,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,79 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,17%
Posição
351
Nova
29
Aumentada
122
Reduzida
103
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,97% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,17% |
| 5 | Financeiro | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 1,12 mi | 0,49% |
8.300
-340
| -4% | -US$ 50,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,48% |
42.604
-2.548
| -6% | -US$ 63,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
53
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,04 mi | 0,45% |
15.378
+187
| +1% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,45% |
22.025
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1 mi | 0,44% |
9.728
-762
| -7% | -US$ 80,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 999 mil | 0,44% |
6.189
+572
| +10% | +US$ 97,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 997 mil | 0,43% |
14.552
+920
| +7% | +US$ 65,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 992 mil | 0,43% |
23.060
+2.225
| +11% | +US$ 98,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
59
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 985 mil | 0,43% |
16.980
+162
| +1% | +US$ 8,71 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 983 mil | 0,43% |
7.720
+1.226
| +19% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 976 mil | 0,43% |
5.772
-466
| -7% | -US$ 83,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 969 mil | 0,42% |
25.830
-9.391
| -27% | -US$ 351 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 961 mil | 0,42% |
8.377
+100
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 959 mil | 0,42% |
19.112
-360
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 957 mil | 0,42% |
16.793
-277
| -2% | -US$ 16 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 955 mil | 0,42% |
7.182
-37
| -0,5% | -US$ 5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 940 mil | 0,41% |
19.390
+950
| +5% | +US$ 46,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 932 mil | 0,41% |
9.869
-50
| -0,5% | -US$ 4,77 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 926 mil | 0,4% |
5.077
+742
| +17% | +US$ 138 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
70
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 917 mil | 0,4% |
2.041
-219
| -10% | -US$ 96,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
71
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$ 909 mil | 0,4% |
93.175
-500
| -0,5% | -US$ 4,87 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
72
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 887 mil | 0,39% |
31.825
+1.150
| +4% | +US$ 33,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 829 mil | 0,36% |
5.514
-67
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 822 mil | 0,36% |
58.021
+9.430
| +19% | +US$ 128 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
75
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 816 mil | 0,36% |
5.514
+1.634
| +42% | +US$ 297 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCDF
MCL
CP
PP
Revisão da carteira de Level Four Financial no T3 2021
No T3 2021, Level Four Financial detinha 351 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Level Four Financial mostra 29 novas, 122 aumentaram, 103 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Level Four Financial no T3 2021 foi Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Level Four Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Level Four Financial em T3 2021 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Level Four Financial encerrou totalmente sua posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Financial representam 23% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2021.
- Level Four Financial abriu 29 novas posições e encerrou 53 em T3 2021.
- O valor da carteira de Level Four Financial caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Financial referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.