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Level Four Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
47,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+47,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,79 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,17%
Posição
351
Nova
29
Aumentada
122
Reduzida
103
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,97% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,17% |
| 5 | Financeiro | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 4,98 tri
| US$ 1,83 mi | 0,8% |
88.400
+9.280
| +12% | +US$ 193 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,82 mi | 0,79% |
15.397
+99
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 1,8 mi | 0,79% |
24.130
+790
| +3% | +US$ 60,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 1,79 mi | 0,78% |
38.574
+900
| +2% | +US$ 43,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 801 bi
| US$ 1,77 mi | 0,77% |
4.123
-126
| -3% | -US$ 55,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
31
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 1,74 mi | 0,76% |
34.580
-594
| -2% | -US$ 29,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 1,72 mi | 0,75% |
31.926
-6.568
| -17% | -US$ 363 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| US$ 1,63 mi | 0,71% |
10.895
+1.343
| +14% | +US$ 206 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 1,63 mi | 0,71% |
12.020
-389
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 1,5 mi | 0,65% |
73.351
-3.184
| -4% | -US$ 66,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 449 bi
| US$ 1,48 mi | 0,65% |
14.607
-1.503
| -9% | -US$ 150 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,63% |
28.708
-2.822
| -9% | -US$ 146 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,44 mi | 0,63% |
12.503
+111
| +0,9% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,56 bi
| US$ 1,4 mi | 0,61% |
36.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 1,39 mi | 0,61% |
5.394
+222
| +4% | +US$ 52,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,61% |
14.209
+6.434
| +83% | +US$ 661 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,6% |
7.868
+83
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 1,36 mi | 0,59% |
4.973
+224
| +5% | +US$ 62,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
44
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 748 mi
| US$ 1,36 mi | 0,59% |
21.064
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,59% |
8.667
-603
| -7% | -US$ 96,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
46
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 418 mi
| US$ 1,27 mi | 0,55% |
17.842
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,54% |
12.478
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 1,2 mi | 0,52% |
39.290
-460
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
49
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
13.712
+506
| +4% | +US$ 42,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,5% |
12.257
-342
| -3% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCDF
MCL
CP
PP
Revisão da carteira de Level Four Financial no T3 2021
No T3 2021, Level Four Financial detinha 351 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Level Four Financial mostra 29 novas, 122 aumentaram, 103 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Level Four Financial no T3 2021 foi Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Level Four Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Level Four Financial em T3 2021 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Level Four Financial encerrou totalmente sua posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Financial representam 23% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2021.
- Level Four Financial abriu 29 novas posições e encerrou 53 em T3 2021.
- O valor da carteira de Level Four Financial caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Financial referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.