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Level Four Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
47,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+47,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,79 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,17%
Posição
351
Nova
29
Aumentada
122
Reduzida
103
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,97% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,17% |
| 5 | Financeiro | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
US$ 90,4 bi
| US$ 766 mil | 0,33% |
1.991
+925
| +87% | +US$ 341 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 748 mil | 0,33% |
14.960
-181
| -1% | -US$ 9,35 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 747 mil | 0,33% |
10.106
-27
| -0,3% | -US$ 2,06 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
PSTH
79
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$ 728 mil | 0,32% |
36.954
-4.929
| -12% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 718 mil | 0,31% |
16.913
-283
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
81
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 716 mil | 0,31% |
5.119
+213
| +4% | +US$ 30,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 709 mil | 0,31% |
15.572
+4.691
| +43% | +US$ 227 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 707 mil | 0,31% |
5.963
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
84
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 140 mi
| US$ 697 mil | 0,3% |
47.600
+2.000
| +4% | +US$ 30,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
85
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,25 bi
| US$ 690 mil | 0,3% |
28.720
+4.465
| +18% | +US$ 93,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
86
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 689 mil | 0,3% |
7.269
+170
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 671 mil | 0,29% |
5.020
+1.380
| +38% | +US$ 188 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
88
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 665 mil | 0,29% |
3.025
-22
| -0,7% | -US$ 4,91 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
89
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 665 mil | 0,29% |
2.691
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
90
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 663 mil | 0,29% |
7.040
-77
| -1% | -US$ 7,68 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 663 mil | 0,29% |
3.032
+675
| +29% | +US$ 150 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 633 mil | 0,28% |
3.475
-206
| -6% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
93
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 630 mil | 0,27% |
10.196
-1
| -0% | -US$ 58 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 627 mil | 0,27% |
8.341
+250
| +3% | +US$ 19 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 624 mil | 0,27% |
11.860
-95
| -0,8% | -US$ 5,11 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
96
Trade Desk
TTD
US$ 7,41 bi
| US$ 619 mil | 0,27% |
8.804
-2.576
| -23% | -US$ 199 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
97
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 613 mil | 0,27% |
7.440
-767
| -9% | -US$ 63,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 611 mil | 0,27% |
2.589
-39
| -1% | -US$ 9,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
99
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| US$ 607 mil | 0,26% |
1.905
-63
| -3% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 598 mil | 0,26% |
10.025
+2.575
| +35% | +US$ 158 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCDF
MCL
CP
PP
Revisão da carteira de Level Four Financial no T3 2021
No T3 2021, Level Four Financial detinha 351 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Level Four Financial mostra 29 novas, 122 aumentaram, 103 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Level Four Financial no T3 2021 foi Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Level Four Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Level Four Financial em T3 2021 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Level Four Financial encerrou totalmente sua posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Financial representam 23% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2021.
- Level Four Financial abriu 29 novas posições e encerrou 53 em T3 2021.
- O valor da carteira de Level Four Financial caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Financial referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.