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CPWM

Cardinal Point Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 213 mi Giro 23,4%
Retorno est. (1 ano) 15,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,64 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,1 mi
Fluxo de capital (%)
-2,4%
10 maiores posições (%)
88,1%
Posição
47
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 1,6 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 843 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 434 mil
4
ícone de WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+US$ 407 mil
5
ícone de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+US$ 361 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABCL
AbCellera Biologics
ABCL
+US$ 6,82 mi
2
ícone de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$ 1,94 mi
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 624 mil
4
CELL
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
+US$ 488 mil
5
ícone de FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+US$ 290 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 93,91%
2 Consumo discricionário 1,89%
3 Financeiro 1,71%
4 Tecnologia 1,18%
5 Imóveis 1,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 60,8 mi 28,59%
273.896
+1.903
+0,7% +US$ 434 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de BOND
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 38,3 mi 18%
346.378
+14.307
+4% +US$ 1,6 mi
2020 Q4
3 trimestres
ícone de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 14,3 mi 6,72%
194.567
-1.414
-0,7% -US$ 108 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de VEU
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 13,8 mi 6,5%
226.702
+13.397
+6% +US$ 843 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de TOTL
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 10,6 mi 4,99%
219.581
+7.450
+4% +US$ 361 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de IAU
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 10,6 mi 4,98%
316.899
+6.304
+2% +US$ 215 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de ARKK
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
US$ 10,5 mi 4,91%
94.585
-16.108
-15% -US$ 1,94 mi
2020 Q4
3 trimestres
ícone de IHDG
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
US$ 10,2 mi 4,81%
237.089
+4.709
+2% +US$ 213 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de HTEC
9
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$ 104 mi
US$ 9,8 mi 4,62%
215.512
-1.664
-0,8% -US$ 79,2 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de BSV
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 8,46 mi 3,98%
103.276
+2.117
+2% +US$ 174 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de TSLA
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 4,01 mi 1,89%
15.525
– –
2020 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,61 mi 1,23%
9.551
+10
+0,1% +US$ 2,81 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,51 mi 1,18%
17.753
+2.433
+16% +US$ 358 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de FSV
14
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
US$ 2,46 mi 1,16%
13.636
– –
2020 Q4
3 trimestres
ícone de DFAC
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 1,34 mi 0,63%
50.297
– –
2021 Q2
1 trimestre
ícone de VNQ
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 1,02 mi 0,48%
10.069
+602
+6% +US$ 63,8 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 958 mil 0,45%
2.422
-214
-8% -US$ 86,8 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de FBND
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 941 mil 0,44%
17.691
-2.150
-11% -US$ 115 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de IUSB
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 849 mil 0,4%
15.950
-1.750
-10% -US$ 94 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 834 mil 0,39%
5.076
– –
2020 Q4
3 trimestres
ícone de BRK.A
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 823 mil 0,39%
2
– –
2020 Q4
3 trimestres
ícone de FTLS
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
US$ 604 mil 0,28%
12.500
-5.900
-32% -US$ 290 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de AOR
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
US$ 525 mil 0,25%
9.457
– –
2020 Q4
3 trimestres
ícone de AVDV
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 475 mil 0,22%
7.350
-125
-2% -US$ 8,19 mil
2020 Q4
3 trimestres
ícone de AVEM
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 440 mil 0,21%
6.825
– –
2020 Q4
3 trimestres
1
2

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Columbus Point London, United Kingdom AUM de US$ 210 mi 24,14% Retorno est. (1 ano)
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Professional Planning Thousand Oaks, California AUM de US$ 209 mi 25,93% Retorno est. (1 ano)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 217 mi
PEA
Pacific Edge Advisors Corona Del Mar, California AUM de US$ 206 mi 26,47% Retorno est. (1 ano)
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California AUM de US$ 225 mi 26,26% Retorno est. (1 ano)
LFF
Level Four Financial Dallas, Texas AUM de US$ 229 mi 47,67% Retorno est. (1 ano)
SMR
SIH MPH Rollover New York AUM de US$ 232 mi 45,07% Retorno est. (1 ano)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi 41,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cardinal Point Wealth Management no T3 2021

No T3 2021, Cardinal Point Wealth Management detinha 47 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

O relatório de T3 2021 de Cardinal Point Wealth Management mostra 6 novas, 12 aumentaram, 11 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9.900 ações no valor de US$ 406 mil. A maior venda foi de AbCellera Biologics, estimada em US$ 6,82 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

  • A maior compra de Cardinal Point Wealth Management no T3 2021 foi WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 9.900 ações no valor de US$ 406 mil.
  • Cardinal Point Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
  • A maior redução de Cardinal Point Wealth Management em T3 2021 foi em ARK Innovation ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
  • Cardinal Point Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AbCellera Biologics no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,82 mi.
  • As dez maiores posições de Cardinal Point Wealth Management representam 88% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2021.
  • Cardinal Point Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Cardinal Point Wealth Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cardinal Point Wealth Management referente a T3 2021, protocolado em 5 de nov. de 2021.