Estamos no ar no !
Saiba mais
PEA
Pacific Edge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+31,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 934 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 333 mil |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$ 304 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 154 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,52% |
| 2 | Imóveis | 2,66% |
| 3 | Tecnologia | 1,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 70,8 mi | 34,43% |
4.082.250
+64.686
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 15,2 mi | 7,39% |
606.700
+36.800
| +6% | +US$ 934 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,1 mi | 6,37% |
676.520
+28.160
| +4% | +US$ 560 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 12,1 mi | 5,89% |
473.940
+28.170
| +6% | +US$ 736 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 10,9 mi | 5,31% |
237.055
+7.300
| +3% | +US$ 335 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,4 mi | 5,07% |
24.200
-600
| -2% | -US$ 266 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 9,24 mi | 4,49% |
186.980
+25.000
| +15% | +US$ 1,24 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,19 mi | 3,01% |
56.700
+400
| +0,7% | +US$ 44 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,11 mi | 2,97% |
78.300
+300
| +0,4% | +US$ 24 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,78 mi | 2,81% |
212.900
+7.000
| +3% | +US$ 192 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 5,47 mi | 2,66% |
180.355
-9.584
| -5% | -US$ 304 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,39 mi | 2,62% |
106.800
+99.800
| +1.426% | +US$ 5,04 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5 mi | 2,43% |
+50.000
| Nova | +US$ 5 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,67 mi | 2,27% |
88.750
-1.250
| -1% | -US$ 67,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 3,83 mi | 1,86% |
74.350
+16.100
| +28% | +US$ 840 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 3,05 mi | 1,48% |
60.750
+2.800
| +5% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,86 mi | 1,39% |
115.530
-6.060
| -5% | -US$ 154 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,11 mi | 1,03% |
12.860
-120
| -0,9% | -US$ 20,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,76% |
28.530
-2.950
| -9% | -US$ 162 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,63% |
50.200
-13.000
| -21% | -US$ 333 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,27 mi | 0,62% |
9.005
+1.012
| +13% | +US$ 149 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,08 mi | 0,53% |
3.838
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 954 mil | 0,46% |
2.419
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Deslistada
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$ 945 mil | 0,46% |
22.803
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 910 mil | 0,44% |
15.000
+6.100
| +69% | +US$ 376 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PP
CP
CPWM
SCDF
VAM
CJA
MCA
KXA
Revisão da carteira de Pacific Edge Advisors no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Pacific Edge Advisors detinha 39 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Pacific Edge Advisors alocou US$ 15,2 mi em capital novo líquido no T3 2021, abrindo 1 nova posição e ampliando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50.000 ações no valor de US$ 5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 333 mil.
- A maior compra de Pacific Edge Advisors no T3 2021 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50.000 ações no valor de US$ 5 mi.
- Pacific Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Pacific Edge Advisors em T3 2021 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Pacific Edge Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 206 mi no T3 2021.
- Pacific Edge Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de Pacific Edge Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Edge Advisors referente a T3 2021, protocolado em 13 de out. de 2021.