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PEA
Pacific Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 934 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 333 k |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+USD 304 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 266 k |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 162 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 154 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.52% |
| 2 | Bienes raíces | 2.66% |
| 3 | Tecnología | 1.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 70.8 M | 34.43% |
4,082,250
+64,686
| +2% | +USD 1.15 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 15.2 M | 7.39% |
606,700
+36,800
| +6% | +USD 934 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.1 M | 6.37% |
676,520
+28,160
| +4% | +USD 560 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.1 M | 5.89% |
473,940
+28,170
| +6% | +USD 736 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 10.9 M | 5.31% |
237,055
+7,300
| +3% | +USD 335 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 5.07% |
24,200
-600
| -2% | -USD 266 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 9.24 M | 4.49% |
186,980
+25,000
| +15% | +USD 1.24 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.19 M | 3.01% |
56,700
+400
| +0.7% | +USD 44 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.11 M | 2.97% |
78,300
+300
| +0.4% | +USD 24 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.78 M | 2.81% |
212,900
+7,000
| +3% | +USD 192 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 5.47 M | 2.66% |
180,355
-9,584
| -5% | -USD 304 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.39 M | 2.62% |
106,800
+99,800
| +1,426% | +USD 5.04 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5 M | 2.43% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.67 M | 2.27% |
88,750
-1,250
| -1% | -USD 67.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 3.83 M | 1.86% |
74,350
+16,100
| +28% | +USD 840 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 3.05 M | 1.48% |
60,750
+2,800
| +5% | +USD 141 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.86 M | 1.39% |
115,530
-6,060
| -5% | -USD 154 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.11 M | 1.03% |
12,860
-120
| -0.9% | -USD 20.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.76% |
28,530
-2,950
| -9% | -USD 162 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.63% |
50,200
-13,000
| -21% | -USD 333 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.27 M | 0.62% |
9,005
+1,012
| +13% | +USD 149 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.08 M | 0.53% |
3,838
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 954 k | 0.46% |
2,419
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| USD 945 k | 0.46% |
22,803
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 910 k | 0.44% |
15,000
+6,100
| +69% | +USD 376 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PP
CP
CPWM
SCDF
VAM
CJA
MCA
KXA
Revisión del portafolio de Pacific Edge Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Pacific Edge Advisors mantenía 39 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Pacific Edge Advisors destinó USD 15.2 M de capital neto nuevo en T3 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50,000 acciones con un valor de USD 5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 333 k.
- La mayor compra de Pacific Edge Advisors en T3 2021 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50,000 acciones por un valor de USD 5 M.
- Pacific Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Pacific Edge Advisors durante T3 2021 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Edge Advisors representan 78% de su cartera de USD 206 M en T3 2021.
- Pacific Edge Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de Pacific Edge Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Pacific Edge Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 13 oct 2021.