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PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.1 M | 12.46% |
184,441
-6,569
| -3% | -USD 967 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.2 M | 11.08% |
141,240
-5,100
| -3% | -USD 880 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 6.06% |
45,047
-2,602
| -5% | -USD 757 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 5.36% |
31,379
+437
| +1% | +USD 161 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.72 M | 4.16% |
39,149
-2,028
| -5% | -USD 476 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.71 M | 4.16% |
25,060
-1,286
| -5% | -USD 468 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.65 M | 2.7% |
21,870
-438
| -2% | -USD 103 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.94 M | 2.36% |
11,003
-600
| -5% | -USD 264 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.76 M | 2.27% |
35,580
+220
| +0.6% | +USD 29.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.35 M | 2.08% |
210,000
-7,560
| -3% | -USD 157 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.22 M | 2.02% |
12,869
-775
| -6% | -USD 254 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.76 M | 1.79% |
22,215
+3,757
| +20% | +USD 670 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.68 M | 1.76% |
10,830
-236
| -2% | -USD 85 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 3.67 M | 1.75% |
9,539
+109
| +1% | +USD 40.2 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 348 M
| USD 3.44 M | 1.64% |
62,091
-8,161
| -12% | -USD 458 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.37 M | 1.61% |
25,280
+60
| +0.2% | +USD 8.27 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.69 M | 1.28% |
6,269
+58
| +0.9% | +USD 25.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.65 M | 1.26% |
25,067
+3,786
| +18% | +USD 402 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.6 M | 1.24% |
23,528
-472
| -2% | -USD 55.3 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.11 M | 1.01% |
12,889
-3,169
| -20% | -USD 497 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.06 M | 0.98% |
5
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.77 M | 0.85% |
6,500
+49
| +0.8% | +USD 13.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.8% |
22,837
+1,508
| +7% | +USD 114 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.72% |
11,378
-1,736
| -13% | -USD 235 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.41 M | 0.67% |
23,110
-3,380
| -13% | -USD 186 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
CPWM
PEA
SCDF
KXA
VAM
LFF
CJA
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.