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PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 430 k | 0.21% |
3,834
-641
| -14% | -USD 62.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
77
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 423 k | 0.2% |
1,991
-175
| -8% | -USD 40.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
78
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 421 k | 0.2% |
13,856
-435
| -3% | -USD 13.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
79
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1046 M
| USD 413 k | 0.2% |
22,778
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 412 k | 0.2% |
2,743
-8
| -0.3% | -USD 1.24 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| USD 408 k | 0.19% |
6,170
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 398 k | 0.19% |
2,593
+381
| +17% | +USD 60.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
83
PennyMac Financial
PFSI
USD 3308 M
| USD 395 k | 0.19% |
6,469
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 395 k | 0.19% |
6,505
-588
| -8% | -USD 37.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 393 k | 0.19% |
3,425
+14
| +0.4% | +USD 1.62 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 392 k | 0.19% |
7,767
+977
| +14% | +USD 50.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
87
ABM Industries
ABM
USD 3146 M
| USD 365 k | 0.17% |
8,125
+32
| +0.4% | +USD 1.48 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
88
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 359 k | 0.17% |
6,661
-5,527
| -45% | -USD 306 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 357 k | 0.17% |
+11,414
| Nuevas | +USD 360 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 351 k | 0.17% |
7,304
+1,512
| +26% | +USD 73.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
91
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 351 k | 0.17% |
4,087
-156
| -4% | -USD 13.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 338 k | 0.16% |
6,581
-844
| -11% | -USD 42.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 336 k | 0.16% |
2,081
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 329 k | 0.16% |
3,853
-7,703
| -67% | -USD 665 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
95
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3897 M
| USD 328 k | 0.16% |
6,518
+1,531
| +31% | +USD 77.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
96
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 327 k | 0.16% |
574
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
97
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 326 k | 0.16% |
6,227
-343
| -5% | -USD 19.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 323 k | 0.15% |
7,314
+342
| +5% | +USD 15.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
99
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 335 M
| USD 305 k | 0.15% |
5,305
-526
| -9% | -USD 30.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
100
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 304 k | 0.15% |
772
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
SCDF
VAM
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.