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PP
Professional Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
25,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,93%
Retorno est. (3 anos)
+99,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,38 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 4 | Financeiro | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 430 mil | 0,21% |
3.834
-641
| -14% | -US$ 62,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
77
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 423 mil | 0,2% |
1.991
-175
| -8% | -US$ 40,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
78
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 421 mil | 0,2% |
13.856
-435
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
79
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,05 bi
| US$ 413 mil | 0,2% |
22.778
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 412 mil | 0,2% |
2.743
-8
| -0,3% | -US$ 1,24 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| US$ 408 mil | 0,19% |
6.170
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 398 mil | 0,19% |
2.593
+381
| +17% | +US$ 60,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
83
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,31 bi
| US$ 395 mil | 0,19% |
6.469
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
84
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 395 mil | 0,19% |
6.505
-588
| -8% | -US$ 37,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 393 mil | 0,19% |
3.425
+14
| +0,4% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 392 mil | 0,19% |
7.767
+977
| +14% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
87
ABM Industries
ABM
US$ 3,15 bi
| US$ 365 mil | 0,17% |
8.125
+32
| +0,4% | +US$ 1,48 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
88
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 359 mil | 0,17% |
6.661
-5.527
| -45% | -US$ 306 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 357 mil | 0,17% |
+11.414
| Nova | +US$ 360 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
90
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 351 mil | 0,17% |
7.304
+1.512
| +26% | +US$ 73,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 351 mil | 0,17% |
4.087
-156
| -4% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 338 mil | 0,16% |
6.581
-844
| -11% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 336 mil | 0,16% |
2.081
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 329 mil | 0,16% |
3.853
-7.703
| -67% | -US$ 665 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
95
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,9 bi
| US$ 328 mil | 0,16% |
6.518
+1.531
| +31% | +US$ 77,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
96
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 327 mil | 0,16% |
574
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
97
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 326 mil | 0,16% |
6.227
-343
| -5% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 323 mil | 0,15% |
7.314
+342
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
99
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 335 mi
| US$ 305 mil | 0,15% |
5.305
-526
| -9% | -US$ 30,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
100
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 304 mil | 0,15% |
772
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
SCDF
VAM
Revisão da carteira de Professional Planning no T3 2021
No T3 2021, Professional Planning detinha 135 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Professional Planning fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T3 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Professional Planning abriu uma nova posição em Schwab US TIPS ETF no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Professional Planning no T3 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 11.414 ações no valor de US$ 357 mil.
- Professional Planning foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Professional Planning em T3 2021 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Professional Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Professional Planning representam 53% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2021.
- Professional Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2021.
- O valor da carteira de Professional Planning caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Planning referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.