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PP
Professional Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
25,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,93%
Retorno est. (3 anos)
+99,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,38 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 4 | Financeiro | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 887 mil | 0,42% |
17.502
+3.930
| +29% | +US$ 199 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 877 mil | 0,42% |
10.990
+505
| +5% | +US$ 41,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
53
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 835 mil | 0,4% |
5.593
-53
| -0,9% | -US$ 7,93 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 820 mil | 0,39% |
7.604
+472
| +7% | +US$ 53,9 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
55
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 804 mil | 0,38% |
2.980
+1.039
| +54% | +US$ 283 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 775 mil | 0,37% |
4.801
-28
| -0,6% | -US$ 4,78 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 765 mil | 0,37% |
2.219
-74
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 721 mil | 0,34% |
5.650
+369
| +7% | +US$ 47,6 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
59
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 657 mil | 0,31% |
23.181
+491
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
60
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 632 mil | 0,3% |
14.708
+136
| +0,9% | +US$ 6,02 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
61
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 616 mil | 0,29% |
4.237
+789
| +23% | +US$ 118 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 605 mil | 0,29% |
11.860
+3.575
| +43% | +US$ 183 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 604 mil | 0,29% |
1.546
-9
| -0,6% | -US$ 3,73 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 599 mil | 0,29% |
9.392
-300
| -3% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
65
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 584 mi
| US$ 565 mil | 0,27% |
12.781
-1.489
| -10% | -US$ 69,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 172 mi
| US$ 552 mil | 0,26% |
4.417
-93
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
67
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 494 mil | 0,24% |
1.221
-22
| -2% | -US$ 8,81 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 478 mil | 0,23% |
3.233
-375
| -10% | -US$ 52,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 465 mil | 0,22% |
18.807
+5.400
| +40% | +US$ 137 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
3.261
-184
| -5% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
71
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 453 mil | 0,22% |
5.654
-267
| -5% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
72
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 448 mil | 0,21% |
6.391
+809
| +14% | +US$ 56,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 446 mil | 0,21% |
2.199
+203
| +10% | +US$ 40,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 440 mil | 0,21% |
16.069
+6.078
| +61% | +US$ 167 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 437 mil | 0,21% |
4.638
-9
| -0,2% | -US$ 859 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
SCDF
VAM
Revisão da carteira de Professional Planning no T3 2021
No T3 2021, Professional Planning detinha 135 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Professional Planning fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T3 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Professional Planning abriu uma nova posição em Schwab US TIPS ETF no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Professional Planning no T3 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 11.414 ações no valor de US$ 357 mil.
- Professional Planning foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Professional Planning em T3 2021 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Professional Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Professional Planning representam 53% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2021.
- Professional Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2021.
- O valor da carteira de Professional Planning caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Planning referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.