¡Ya estamos en !
Descubre más
PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 887 k | 0.42% |
17,502
+3,930
| +29% | +USD 199 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 877 k | 0.42% |
10,990
+505
| +5% | +USD 41.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
53
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 835 k | 0.4% |
5,593
-53
| -0.9% | -USD 7.93 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 820 k | 0.39% |
7,604
+472
| +7% | +USD 53.9 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
55
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 804 k | 0.38% |
2,980
+1,039
| +54% | +USD 283 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 775 k | 0.37% |
4,801
-28
| -0.6% | -USD 4.78 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 765 k | 0.37% |
2,219
-74
| -3% | -USD 26.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 721 k | 0.34% |
5,650
+369
| +7% | +USD 47.6 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
59
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1465 M
| USD 657 k | 0.31% |
23,181
+491
| +2% | +USD 14.5 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
60
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 632 k | 0.3% |
14,708
+136
| +0.9% | +USD 6.02 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
61
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 616 k | 0.29% |
4,237
+789
| +23% | +USD 118 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 605 k | 0.29% |
11,860
+3,575
| +43% | +USD 183 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 604 k | 0.29% |
1,546
-9
| -0.6% | -USD 3.73 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 599 k | 0.29% |
9,392
-300
| -3% | -USD 19.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
65
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 584 M
| USD 565 k | 0.27% |
12,781
-1,489
| -10% | -USD 69.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
USD 172 M
| USD 552 k | 0.26% |
4,417
-93
| -2% | -USD 11.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
67
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 494 k | 0.24% |
1,221
-22
| -2% | -USD 8.81 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 478 k | 0.23% |
3,233
-375
| -10% | -USD 52.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 465 k | 0.22% |
18,807
+5,400
| +40% | +USD 137 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 455 k | 0.22% |
3,261
-184
| -5% | -USD 26.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
71
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1699 M
| USD 453 k | 0.22% |
5,654
-267
| -5% | -USD 21.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
72
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 448 k | 0.21% |
6,391
+809
| +14% | +USD 56.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 446 k | 0.21% |
2,199
+203
| +10% | +USD 40.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 440 k | 0.21% |
16,069
+6,078
| +61% | +USD 167 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 437 k | 0.21% |
4,638
-9
| -0.2% | -USD 859 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
SCDF
VAM
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.