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PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 1.39 M | 0.66% |
14,218
-5,475
| -28% | -USD 562 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
27
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 283 M
| USD 1.35 M | 0.64% |
17,487
-1,830
| -9% | -USD 150 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 958 mil M
| USD 1.34 M | 0.64% |
28,956
+813
| +3% | +USD 39.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.33 M | 0.64% |
6,003
+19
| +0.3% | +USD 4.33 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2352 M
| USD 1.3 M | 0.62% |
25,153
+579
| +2% | +USD 31.4 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
31
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.61% |
4,926
+658
| +15% | +USD 187 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3777 M
| USD 1.27 M | 0.61% |
20,279
-625
| -3% | -USD 39.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 1.21 M | 0.58% |
5,488
-1,089
| -17% | -USD 243 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 1.2 M | 0.57% |
4,970
+421
| +9% | +USD 100 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
Nike
NKE
USD 56.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.56% |
8,103
-194
| -2% | -USD 31.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.17 M | 0.56% |
9,871
-339
| -3% | -USD 41.6 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
37
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.53% |
10,909
+3,848
| +54% | +USD 392 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2407 M
| USD 1.06 M | 0.5% |
24,864
+5,439
| +28% | +USD 232 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
Block Inc
XYZ
USD 47.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.5% |
4,411
-13
| -0.3% | -USD 3.34 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
USD 207 mil M
| USD 1.06 M | 0.5% |
3,892
+110
| +3% | +USD 27.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
41
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4328 M
| USD 1.05 M | 0.5% |
22,802
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.5% |
11,686
-32,878
| -74% | -USD 2.98 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
43
Target
TGT
USD 71.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.48% |
4,412
-185
| -4% | -USD 46.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
44
Adobe
ADBE
USD 106 mil M
| USD 991 k | 0.47% |
1,722
+69
| +4% | +USD 43.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.7 mil M
| USD 980 k | 0.47% |
3,504
+15
| +0.4% | +USD 4.39 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
46
Zoom
ZM
USD 28.3 mil M
| USD 904 k | 0.43% |
3,457
-493
| -12% | -USD 166 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2334 M
| USD 895 k | 0.43% |
16,688
+469
| +3% | +USD 25 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
48
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 893 k | 0.43% |
35,159
+2,833
| +9% | +USD 74.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
American Water Works
AWK
USD 28.2 mil M
| USD 891 k | 0.43% |
5,273
-709
| -12% | -USD 124 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 826 mil M
| USD 888 k | 0.42% |
8,633
+381
| +5% | +USD 38.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
SCDF
VAM
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.