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PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baidu
BIDU
USD 27.4 mil M
| – | – |
-1,258
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
127
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4834 M
| – | – |
-1,835
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
128
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
USD 62.3 M
| – | – |
-6,995
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
129
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4033 M
| – | – |
-15,212
| Cerradas | -USD 996 k | – |
|
130
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| – | – |
-574
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
131
AT&T
T
USD 147 mil M
| – | – |
-11,940
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
132
Trade Desk
TTD
USD 6255 M
| – | – |
-8,650
| Cerradas | -USD 669 k | – |
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| – | – |
-4,177
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
134
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5074 M
| – | – |
-1,663
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
|
ATVI
135
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2,581
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
Fondos similares
CP
SCDF
VAM
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.