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PP
Professional Planning Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+669.663 $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+401.671 $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+392.373 $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+360.179 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+293.678 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+2,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+996.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+967.108 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+879.718 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+757.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| – | – |
-1.258
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
127
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,83 Mrd. $
| – | – |
-1.835
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
128
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
62,8 Mio. $
| – | – |
-6.995
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
|
129
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| – | – |
-15.212
| Geschlossen | -996.000 $ | – |
|
130
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| – | – |
-574
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
131
AT&T
T
153 Mrd. $
| – | – |
-11.940
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
132
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| – | – |
-8.650
| Geschlossen | -669.000 $ | – |
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| – | – |
-4.177
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
134
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| – | – |
-1.663
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
|
ATVI
135
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2.581
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.
- Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
- Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
- Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
- Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .