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PP

Professional Planning Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+669.663 $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+401.671 $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+392.373 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+360.179 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+293.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,98 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+996.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+967.108 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+879.718 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+757.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,95 %
2 Technologie 23,16 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,2 %
4 Finanzwesen 13,23 %
5 Kommunikationsdienste 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
887.000 $ 0,42 %
17.502
+3.930
+29 % +199.330 $
2020 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
52
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
877.000 $ 0,42 %
10.990
+505
+5 % +41.215 $
2020 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
53
Waste Management
WM
91,9 Mrd. $
835.000 $ 0,4 %
5.593
-53
-0,9 % -7.931 $
2019 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
820.000 $ 0,39 %
7.604
+472
+7 % +53.933 $
2020 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
55
Danaher
DHR
163 Mrd. $
804.000 $ 0,38 %
2.980
+1.039
+54 % +282.851 $
2020 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
614 Mrd. $
775.000 $ 0,37 %
4.801
-28
-0,6 % -4.777 $
2020 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
57
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
765.000 $ 0,37 %
2.219
-74
-3 % -26.780 $
2020 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
721.000 $ 0,34 %
5.650
+369
+7 % +47.578 $
2020 Q2
5 Quartale
QQQX-Symbol
59
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,5 Mrd. $
657.000 $ 0,31 %
23.181
+491
+2 % +14.490 $
2017 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
60
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
632.000 $ 0,3 %
14.708
+136
+0,9 % +6.025 $
2020 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
61
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
616.000 $ 0,29 %
4.237
+789
+23 % +117.579 $
2020 Q4
3 Quartale
JMST-Symbol
62
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
605.000 $ 0,29 %
11.860
+3.575
+43 % +182.595 $
2020 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
63
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
604.000 $ 0,29 %
1.546
-9
-0,6 % -3.728 $
2020 Q4
3 Quartale
FHLC-Symbol
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,8 Mrd. $
599.000 $ 0,29 %
9.392
-300
-3 % -19.828 $
2020 Q4
3 Quartale
FMAT-Symbol
65
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
588 Mio. $
565.000 $ 0,27 %
12.781
-1.489
-10 % -69.122 $
2021 Q2
1 Quartal
XHE-Symbol
66
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
169 Mio. $
552.000 $ 0,26 %
4.417
-93
-2 % -11.875 $
2020 Q4
3 Quartale
LULU-Symbol
67
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
494.000 $ 0,24 %
1.221
-22
-2 % -8.812 $
2020 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
68
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
478.000 $ 0,23 %
3.233
-375
-10 % -52.353 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
465.000 $ 0,22 %
18.807
+5.400
+40 % +137.246 $
2021 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
70
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
455.000 $ 0,22 %
3.261
-184
-5 % -26.081 $
2020 Q4
3 Quartale
FDIS-Symbol
71
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,74 Mrd. $
453.000 $ 0,22 %
5.654
-267
-5 % -21.883 $
2020 Q4
3 Quartale
C-Symbol
72
Citigroup
C
207 Mrd. $
448.000 $ 0,21 %
6.391
+809
+14 % +56.550 $
2021 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
73
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
446.000 $ 0,21 %
2.199
+203
+10 % +40.457 $
2020 Q4
3 Quartale
SJNK-Symbol
74
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
440.000 $ 0,21 %
16.069
+6.078
+61 % +166.578 $
2021 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
437.000 $ 0,21 %
4.638
-9
-0,2 % -859 $
2020 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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KPCB XVI Associates
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Level Four Financial
Level Four Financial Dallas, Texas 229 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Professional Planning für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Professional Planning 135 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Professional Planning zog im Q3 2021 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF – eine Position im geschätzten Wert von 996.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Professional Planning eine neue Position in Schwab US TIPS ETF im Wert von 357.000 $.

  • Der größte Kauf von Professional Planning im Q3 2021 war Schwab US TIPS ETF: 11.414 Aktien im Wert von 357.000 $.
  • Professional Planning hat seine Position in Walt Disney in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 669.663 $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Planning im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Professional Planning hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 996.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Planning machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Professional Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Professional Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Planning für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .