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CJA

C-J Advisory Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,57 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+843.953 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+685.806 $
3
TLTD-Symbol
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
+552.381 $
4
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+497.051 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+421.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+173.572 $
2
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+138.523 $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+106.413 $
4
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+87.954 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+78.959 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,02 %
2 Technologie 8,45 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
5 Finanzwesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TILT-Symbol
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
34,7 Mio. $ 18,35 %
205.348
+2.883
+1 % +497.051 $
2016 Q3
20 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,55 %
80.346
+1.140
+1 % +235.603 $
2016 Q3
20 Quartale
TLTD-Symbol
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
13,7 Mio. $ 7,26 %
190.898
+7.502
+4 % +552.381 $
2016 Q3
20 Quartale
IWL-Symbol
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,1 %
130.101
+112
+0,1 % +11.885 $
2016 Q3
20 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13 Mio. $ 6,89 %
113.323
+7.281
+7 % +843.953 $
2016 Q3
20 Quartale
ADSK-Symbol
6
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,57 %
36.876
– –
2016 Q3
20 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10 Mio. $ 5,29 %
121.992
+8.345
+7 % +685.806 $
2016 Q3
20 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,07 %
128.918
+5.543
+4 % +421.678 $
2016 Q3
20 Quartale
DSI-Symbol
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
8,25 Mio. $ 4,37 %
99.109
-2.030
-2 % -173.572 $
2016 Q3
20 Quartale
SUSA-Symbol
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,12 %
61.487
-1.077
-2 % -106.413 $
2018 Q1
14 Quartale
ESGD-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,98 %
71.751
+6
+0 % +482 $
2018 Q1
14 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,55 %
77.864
+4.075
+6 % +259.419 $
2016 Q3
20 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,54 %
44.669
+1.895
+4 % +204.387 $
2016 Q3
20 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,54 %
99.318
+5.160
+5 % +256.779 $
2021 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,22 %
46.771
+3.106
+7 % +281.258 $
2016 Q3
20 Quartale
NUSC-Symbol
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,16 %
93.758
-1.993
-2 % -87.954 $
2018 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 2 %
26.668
-13
-0 % -1.914 $
2016 Q3
20 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,78 %
15.408
+217
+1 % +48.241 $
2016 Q3
20 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,28 %
7.120
– –
2017 Q3
16 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,22 %
5.363
-179
-3 % -78.959 $
2016 Q3
20 Quartale
NUBD-Symbol
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,19 %
86.804
+2.546
+3 % +66.617 $
2018 Q1
14 Quartale
ESGE-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,01 %
45.821
+208
+0,5 % +8.890 $
2018 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,91 %
14.846
+826
+6 % +96.831 $
2016 Q3
20 Quartale
SUSB-Symbol
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,91 %
65.985
+1.857
+3 % +48.346 $
2021 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,88 %
30.590
+1
+0 % +56 $
2016 Q3
20 Quartale
1
2

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MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harborview Advisors Portland, Maine 179 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEA
Pacific Edge Advisors Corona Del Mar, California 206 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C-J Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt C-J Advisory 34 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. C-J Advisory hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von C-J Advisory im Q3 2021 war Bank of America: 4.819 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • C-J Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 843.953 $.
  • Der größte Positionsabbau von C-J Advisory im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI KLD 400 Social ETF und belief sich schätzungsweise auf 173.572 $.
  • Die zehn größten Positionen von C-J Advisory machen im Q3 2021 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • C-J Advisory hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von C-J Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von C-J Advisory für Q3 2021 am 13. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .