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FWM

Filbrandt Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 38,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss
+459.238 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,73 %
Position
265
Neu
82
Aufgestockt
44
Reduziert
28
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+673.946 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+150.130 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+140.602 $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+116.833 $
5
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+70.909 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+164.468 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+123.764 $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+108.122 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+91.280 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+81.998 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,58 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,38 %
3 Technologie 1,14 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Gesundheitswesen 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
48,9 Mio. $ 28,06 %
2.819.148
+7.884
+0,3 % +140.602 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
36,6 Mio. $ 21 %
1.462.092
+26.540
+2 % +673.946 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 12,5 %
852.309
+2.049
+0,2 % +53.536 $
2019 Q4
7 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,3 %
147.765
-1.629
-1 % -164.468 $
2019 Q4
7 Quartale
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
10 Mio. $ 5,74 %
88.282
-934
-1 % -108.122 $
2019 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
8,17 Mio. $ 4,69 %
19.044
-43
-0,2 % -18.968 $
2019 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,76 %
10.007
-60
-0,6 % -29.470 $
2019 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,13 %
37.692
+1.153
+3 % +116.833 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,92 %
180.360
-2.440
-1 % -46.480 $
2019 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,63 %
26.035
-1.124
-4 % -123.764 $
2019 Q4
7 Quartale
NVR-Symbol
11
NVR
NVR
15,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,9 %
327
– –
2019 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,72 %
72.858
-1.926
-3 % -34.254 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,66 %
59.316
+574
+1 % +11.418 $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
807.000 $ 0,46 %
5.701
+185
+3 % +27.236 $
2019 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
641.000 $ 0,37 %
3.914
+24
+0,6 % +3.763 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
617.000 $ 0,35 %
20.240
+287
+1 % +8.967 $
2019 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
90,1 Mrd. $
564.000 $ 0,32 %
3.844
– –
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
527.000 $ 0,3 %
1.870
+516
+38 % +150.130 $
2019 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
505.000 $ 0,29 %
2.274
– –
2019 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
424.000 $ 0,24 %
1.184
-199
-14 % -73.288 $
2020 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
405.000 $ 0,23 %
1.486
-325
-18 % -91.280 $
2019 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
398.000 $ 0,23 %
5.024
– –
2019 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
393.000 $ 0,23 %
17.481
– –
2019 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
363.000 $ 0,21 %
2.499
– –
2019 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
361.000 $ 0,21 %
7.458
– –
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harborview Advisors
Harborview Advisors Portland, Maine 179 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB GGF Associates
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVC
Strycker View Capital New York 156 Mio. $ AUM 73,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Filbrandt Wealth Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Filbrandt Wealth Management 265 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Filbrandt Wealth Management für Q3 2021 weist 82 neu, 44 erhöht, 28 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gabelli Equity Trust: 10.460 Aktien im Wert von 70.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 164.468 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Filbrandt Wealth Management im Q3 2021 war Gabelli Equity Trust: 10.460 Aktien im Wert von 70.000 $.
  • Filbrandt Wealth Management hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.946 $.
  • Der größte Positionsabbau von Filbrandt Wealth Management im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 164.468 $.
  • Filbrandt Wealth Management hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Filbrandt Wealth Management machen im Q3 2021 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Filbrandt Wealth Management eröffnete 82 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Filbrandt Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Filbrandt Wealth Management für Q3 2021 am 6. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .