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DP

DSAM Partners Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 68,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+343,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.202,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-419 Mio. $
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss %
-232,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,78 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
13
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+11,6 Mio. $
2
XOS-Symbol
Xos
XOS
+10,1 Mio. $
3
LCID-Symbol
Lucid Motors
LCID
+5,11 Mio. $
4
DOMA-Symbol
Doma Holdings, Inc.
DOMA
+1,03 Mio. $
5
VLTA
Volta Inc.
VLTA
+410.289 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+37,7 Mio. $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+29,9 Mio. $
3
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+27,7 Mio. $
4
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+23,3 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+23,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 35,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,27 %
3 Technologie 16,51 %
4 Energie 13,42 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GFL-Symbol
1
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
26 Mio. $ 14,74 %
700.000
-552.000
-44 % -19,1 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,2 Mio. $ 10,3 %
64.500
-76.621
-54 % -22,3 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,7 Mio. $ 10,01 %
132.600
-149.700
-53 % -20,6 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
AR-Symbol
4
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 9,68 %
908.300
-1.595.700
-64 % -23,3 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
LCID-Symbol
5
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
14 Mio. $ 7,93 %
55.110
+22.077
+67 % +5,11 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
6
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,03 %
650.000
-627.420
-49 % -12,4 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
GXO-Symbol
7
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,58 %
+148.000
Neu +11,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
8
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,9 %
201.000
-134.925
-40 % -7,26 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
STEM-Symbol
9
Stem
STEM
33,5 Mio. $
8,85 Mio. $ 5,02 %
18.525
-25.525
-58 % -13,4 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VNT-Symbol
10
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
8,12 Mio. $ 4,6 %
241.600
-816.400
-77 % -27,7 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
OXY-Symbol
11
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,74 %
222.900
-869.600
-80 % -23,2 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
XPO-Symbol
12
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,69 %
137.838
-298.447
-68 % -15 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
VLTA
13
Nicht mehr gelistet
Volta Inc.
VLTA
5,85 Mio. $ 3,31 %
675.900
+39.988
+6 % +410.289 $
2021 Q1
2 Quartale
XOS-Symbol
14
Xos
XOS
40 Mio. $
5,57 Mio. $ 3,16 %
+40.100
Neu +10,1 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MKFG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Markforged Holding Corporation
MKFG
2,83 Mio. $ 1,6 %
43.150
-56.206
-57 % -5 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
HYZN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
2,5 Mio. $ 1,42 %
7.200
-6.997
-49 % -3,03 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
ALLO-Symbol
17
Allogene Therapeutics
ALLO
453 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,79 %
54.000
-90.000
-63 % -2,14 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
DOMA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc.
DOMA
910.000 $ 0,52 %
+4.920
Neu +1,03 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
AEVA-Symbol
19
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
– –
-300.000
Geschlossen -15,9 Mio. $ –
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-86.000
Geschlossen -14,8 Mio. $ –
AON-Symbol
21
Aon
AON
62,1 Mrd. $
– –
-42.000
Geschlossen -10 Mio. $ –
APLT-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Applied Therapeutics
APLT
– –
-67.125
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
BBIO-Symbol
23
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
– –
-80.384
Geschlossen -4,9 Mio. $ –
CLDX-Symbol
24
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
– –
-135.907
Geschlossen -4,54 Mio. $ –
CSTM-Symbol
25
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
– –
-675.000
Geschlossen -12,8 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

HA
Harborview Advisors Portland, Maine 179 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWS
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJA
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGA
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DSAM Partners für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt DSAM Partners 48 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

DSAM Partners zog im Q3 2021 netto 411 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Expedia Group – eine Position im geschätzten Wert von 37,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete DSAM Partners eine neue Position in GXO Logistics im Wert von 11,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DSAM Partners im Q3 2021 war GXO Logistics: 148.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • DSAM Partners hat seine Position in Lucid Motors in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DSAM Partners im Q3 2021 entfiel auf Vontier und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
  • DSAM Partners hat seine Position in Expedia Group im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DSAM Partners machen im Q3 2021 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • DSAM Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von DSAM Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von DSAM Partners für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .