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DP
DSAM Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
68.75%
1년 추정 수익률
83.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+83.78%
3년 예상 수익률
+343.2%
5년 예상 수익률
+1,202.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$4.19억
(-70%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-232.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.78%
보유액
48
신규
3
증가
2
축소
13
청산됨
30
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1160만 |
| 2 |
Xos
XOS
|
+US$1013만 |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$511만 |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+US$103만 |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3765만 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$2986만 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$2772만 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$2330만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.47% |
| 2 | 임의소비재 | 18.27% |
| 3 | 정보기술 | 16.51% |
| 4 | 에너지 | 13.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$2600만 | 14.74% |
700,000
-552,000
| -44% | -US$1906만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1818만 | 10.3% |
64,500
-76,621
| -54% | -US$2229만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1767만 | 10.01% |
132,600
-149,700
| -53% | -US$2064만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1708만 | 9.68% |
908,300
-1,595,700
| -64% | -US$2330만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$1399만 | 7.93% |
55,110
+22,077
| +67% | +US$511만 |
2021 Q2
1분기
|
|
6
Stellantis
STLA
US$127억
| US$1242만 | 7.03% |
650,000
-627,420
| -49% | -US$1242만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
7
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$1161만 | 6.58% |
+148,000
| 신규 | +US$1160만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
8
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$1040만 | 5.9% |
201,000
-134,925
| -40% | -US$726만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
9
Stem
STEM
US$3350만
| US$885만 | 5.02% |
18,525
-25,525
| -58% | -US$1343만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Vontier
VNT
US$45.1억
| US$812만 | 4.6% |
241,600
-816,400
| -77% | -US$2772만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$659만 | 3.74% |
222,900
-869,600
| -80% | -US$2321만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
12
XPO
XPO
US$219억
| US$652만 | 3.69% |
137,838
-298,447
| -68% | -US$1496만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
VLTA
13
상장폐지됨
Volta Inc.
VLTA
| US$585만 | 3.31% |
675,900
+39,988
| +6% | +US$41만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Xos
XOS
US$3995만
| US$557만 | 3.16% |
+40,100
| 신규 | +US$1013만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Markforged Holding Corporation
MKFG
| US$283만 | 1.6% |
43,150
-56,206
| -57% | -US$500만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
| US$250만 | 1.42% |
7,200
-6,997
| -49% | -US$303만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$139만 | 0.79% |
54,000
-90,000
| -63% | -US$214만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| US$91만 | 0.52% |
+4,920
| 신규 | +US$103만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1586만 | – |
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-86,000
| 청산됨 | -US$1479만 | – |
|
21
Aon
AON
US$621억
| – | – |
-42,000
| 청산됨 | -US$1003만 | – |
|
22
상장폐지됨
Applied Therapeutics
APLT
| – | – |
-67,125
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
23
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| – | – |
-80,384
| 청산됨 | -US$490만 | – |
|
24
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| – | – |
-135,907
| 청산됨 | -US$454만 | – |
|
25
Constellium
CSTM
US$34.5억
| – | – |
-675,000
| 청산됨 | -US$1279만 | – |
|
유사한 펀드
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SCM
DSAM Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, DSAM Partners의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$5.95억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
DSAM Partners은(는) 2021년 3분기에 순 US$4.11억을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expedia Group으로, 추정 US$3765만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DSAM Partners는 GXO Logistics에 US$1161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DSAM Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 GXO Logistics으로, US$1161만 상당의 148,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Lucid Motors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DSAM Partners로, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- DSAM Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vontier이며, 추정 감소액은 US$2772만예요.
- DSAM Partners는 2021년 3분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$3765만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DSAM Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 82%를 차지해요.
- DSAM Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- DSAM Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 DSAM Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.