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HA
Harborview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
5.61%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+27.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$8.8만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.45%
보유액
107
신규
5
증가
58
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$19.1만 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 건강관리 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1727만 | 9.67% |
892,582
+5,052
| +0.6% | +US$10만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$1541만 | 8.63% |
160,795
+10,269
| +7% | +US$98.4만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51억
| US$1223만 | 6.85% |
521,814
+362
| +0.1% | +US$8.49천 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1054만 | 5.91% |
569,584
-5,016
| -0.9% | -US$9.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$940만 | 5.27% |
251,986
+10,597
| +4% | +US$41.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$830만 | 4.65% |
369,234
-13,089
| -3% | -US$30.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53억
| US$711만 | 3.98% |
296,760
+354
| +0.1% | +US$8.64천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$582만 | 3.26% |
35,469
+290
| +0.8% | +US$4.85만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$494만 | 2.77% |
74,629
+3
| +0% | +US$202 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$439만 | 2.46% |
58,019
-8
| -0% | -US$622 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$424만 | 2.38% |
31,338
+2,129
| +7% | +US$29.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$377만 | 2.11% |
46,027
+767
| +2% | +US$6.3만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$341만 | 1.91% |
39,152
-426
| -1% | -US$3.76만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$307만 | 1.72% |
21,283
+84
| +0.4% | +US$1.22만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$295만 | 1.65% |
20,818
+158
| +0.8% | +US$2.33만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$279만 | 1.56% |
37,495
+229
| +0.6% | +US$1.74만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$248만 | 1.39% |
37,173
+482
| +1% | +US$3.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$205만 | 1.15% |
67,366
-6,106
| -8% | -US$19.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$199만 | 1.11% |
25,380
+1,668
| +7% | +US$13.4만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$187만 | 1.05% |
49,315
+2,264
| +5% | +US$9.01만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$174만 | 0.97% |
44,577
-415
| -0.9% | -US$1.66만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$167만 | 0.93% |
65,217
-99
| -0.2% | -US$2.59천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$159만 | 0.89% |
24,877
-859
| -3% | -US$5.67만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$157만 | 0.88% |
62,640
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$154만 | 0.86% |
20,891
-3
| -0% | -US$229 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DP
FWM
MCA
CJA
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SCM
Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Harborview Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Harborview Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics으로, 2,303주를 보유했으며 가치는 US$33.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$30.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics으로, US$33.5만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harborview Advisors로, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3만예요.
- Harborview Advisors는 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 53%를 차지해요.
- Harborview Advisors는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Harborview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.79억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.