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Harborview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
5.61%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+27.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$8.8만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.45%
보유액
107
신규
5
증가
58
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$19.1만 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 헬스케어 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$145만 | 0.81% |
10,399
-56
| -0.5% | -US$7.96천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$144만 | 0.81% |
48,772
+2,005
| +4% | +US$5.98만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$131만 | 0.74% |
5,555
-94
| -2% | -US$2.28만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$122만 | 0.68% |
23,699
-1,008
| -4% | -US$5.26만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$112만 | 0.63% |
29,901
+1,199
| +4% | +US$4.59만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$111만 | 0.62% |
16,980
+565
| +3% | +US$3.81만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
32
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$109만 | 0.61% |
25,141
+1,466
| +6% | +US$6.47만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$102만 | 0.57% |
7,037
-4
| -0.1% | -US$596 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$96.2만 | 0.54% |
6,147
-13
| -0.2% | -US$2.08천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
35
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$96만 | 0.54% |
28,336
+2,687
| +10% | +US$9.41만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
36
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$94.6만 | 0.53% |
22,811
+1,063
| +5% | +US$4.46만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
37
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$1.97억
| US$94.5만 | 0.53% |
32,177
-3,189
| -9% | -US$9.6만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$93.8만 | 0.53% |
11,844
-17
| -0.1% | -US$1.38천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$90.2만 | 0.51% |
5,332
+7
| +0.1% | +US$1.2천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
40
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$88.9만 | 0.5% |
6,838
+16
| +0.2% | +US$2.11천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
41
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$88.6만 | 0.5% |
51,078
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$86.4만 | 0.48% |
8,386
-15
| -0.2% | -US$1.58천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$83.3만 | 0.47% |
2,975
+11
| +0.4% | +US$3.15천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$81.8만 | 0.46% |
25,840
-480
| -2% | -US$1.55만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
45
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$81.6만 | 0.46% |
30,082
+8,320
| +38% | +US$22.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$79.6만 | 0.45% |
32,181
+1,656
| +5% | +US$4.21만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
47
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54억
| US$78.2만 | 0.44% |
21,541
+1,756
| +9% | +US$6.45만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
48
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$77.4만 | 0.43% |
1,245
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$74.6만 | 0.42% |
7,413
+47
| +0.6% | +US$4.74천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$73.1만 | 0.41% |
26,572
+335
| +1% | +US$9.34천 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DP
FWM
MCA
VAM
SCM
Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Harborview Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Harborview Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, 2,303주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$33.5만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- Harborview Advisors 측이 2021년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3만예요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 53% 비중을 차지해요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Harborview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.