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Harborview Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
5.61%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+27.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$8.8만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.45%
보유액
107
신규
5
증가
58
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$41.5만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$19.1만 |
| 4 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 헬스케어 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$20.8만 | 0.12% |
+5,027
| 신규 | +US$21.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
102
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$20.2만 | 0.11% |
+6,744
| 신규 | +US$20.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
103
Royce Value Trust
RVT
US$21.2억
| US$20만 | 0.11% |
11,105
+91
| +0.8% | +US$1.68천 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
104
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.2억
| US$14.4만 | 0.08% |
+14,729
| 신규 | +US$14.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
105
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.96억
| US$14.4만 | 0.08% |
23,413
+333
| +1% | +US$2.12천 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
106
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.54억
| US$14.4만 | 0.08% |
+14,575
| 신규 | +US$14.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| – | – |
-3,772
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Harborview Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Harborview Advisors의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 58개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, 2,303주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$33.5만 상당의 2,303주를 매수했어요.
- Harborview Advisors 측이 2021년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3만예요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harborview Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 53% 비중을 차지해요.
- Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Harborview Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.