에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MCA
Mercer Capital Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
6.29%
1년 추정 수익률
24.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+24.56%
3년 예상 수익률
+59.58%
5년 예상 수익률
+116.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$1347만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.29%
보유액
159
신규
–
증가
5
축소
81
청산됨
10
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$3.28만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$5.54천 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3.62천 |
| 4 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$3.33천 |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+US$2.62천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$218만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$86.2만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.1만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$58만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.72% |
| 2 | 금융 | 15.77% |
| 3 | 필수소비재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2171만 | 11.62% |
153,428
-14,800
| -9% | -US$218만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1820만 | 9.74% |
64,550
-2,789
| -4% | -US$81.1만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1232만 | 6.59% |
45,137
-2,065
| -4% | -US$58만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1122만 | 6% |
69,464
-2,726
| -4% | -US$46.5만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$827만 | 4.42% |
48,861
-1,405
| -3% | -US$25만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$644만 | 3.45% |
46,059
-1,699
| -4% | -US$24.1만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$588만 | 3.15% |
126,666
-4,572
| -3% | -US$22만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2115억
| US$543만 | 2.9% |
32,399
-950
| -3% | -US$15.9만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$520만 | 2.78% |
12,120
-185
| -2% | -US$8.16만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3584억
| US$478만 | 2.56% |
63,900
-1,925
| -3% | -US$14.6만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$470만 | 2.51% |
35,140
-3,240
| -8% | -US$44.1만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5463억
| US$419만 | 2.24% |
12,055
-500
| -4% | -US$18.2만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$349만 | 1.87% |
66,497
-1,921
| -3% | -US$10.7만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$534억
| US$321만 | 1.72% |
16,618
-560
| -3% | -US$10.9만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$304만 | 1.63% |
20,212
-1,125
| -5% | -US$17.4만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$292만 | 1.56% |
17,800
-5,000
| -22% | -US$86.2만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1856억
| US$263만 | 1.41% |
48,664
-875
| -2% | -US$4.84만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$228만 | 1.22% |
76,575
-2,175
| -3% | -US$6.96만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
19
Paychex
PAYX
US$420억
| US$220만 | 1.18% |
19,524
-498
| -2% | -US$5.59만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$173만 | 0.93% |
15,700
-1,000
| -6% | -US$11.7만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$168만 | 0.9% |
12,620
| – | – |
2014 Q4
27개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$168만 | 0.9% |
10,244
-1,132
| -10% | -US$17.7만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$134만 | 0.72% |
5,564
-750
| -12% | -US$17.9만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$119만 | 0.64% |
13,976
| – | – |
2014 Q4
27개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4597억
| US$115만 | 0.62% |
21,648
-1,500
| -6% | -US$8.13만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
DP
FWM
PP
Mercer Capital Advisers의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Mercer Capital Advisers의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mercer Capital Advisers 측은 2021년 3분기에 순 US$1253만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu 주식으로, 추정 US$42.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Mercer Capital Advisers 측은 Coupang 보유액을 추정 US$3.28만만큼 늘렸어요.
- Mercer Capital Advisers 측이 2021년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.28만 규모예요.
- Mercer Capital Advisers의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Mercer Capital Advisers 측은 2021년 3분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mercer Capital Advisers의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mercer Capital Advisers 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Mercer Capital Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$1.87억 규모가 됐어요.
2021년 10월 27일에 제출된 Mercer Capital Advisers의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.