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VAM
Velanne Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
10%
1년 추정 수익률
41.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.77%
1년 예상 수익률
+41.89%
3년 예상 수익률
+29.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9541만
(-33%)
자금 흐름
-US$8798만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.23%
보유액
20
신규
–
증가
2
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grifois
GRFS
|
+US$191만 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1163만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$847만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$807만 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$740만 |
| 5 |
Acadian Asset Management
AAMI
|
+US$716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.67% |
| 2 | 산업재 | 23.33% |
| 3 | 건강관리 | 13.7% |
| 4 | 유틸리티 | 9.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
US$2580억
| US$2027만 | 10.5% |
235,848
-136,021
| -37% | -US$1163만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
2
Vistra
VST
US$505억
| US$1885만 | 9.76% |
1,102,239
-369,750
| -25% | -US$683만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Grifois
GRFS
US$51.7억
| US$1584만 | 8.21% |
1,084,229
+126,353
| +13% | +US$191만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1891억
| US$1548만 | 8.02% |
91,529
-47,541
| -34% | -US$847만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$1471만 | 7.62% |
562,941
-278,113
| -33% | -US$716만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
Y
6
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1341만 | 6.95% |
21,480
-3,624
| -14% | -US$239만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$1277만 | 6.62% |
430,946
-64,424
| -13% | -US$185만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
8
NCR Voyix
VYX
US$10.6억
| US$1212만 | 6.28% |
509,649
+55,203
| +12% | +US$144만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1114만 | 5.77% |
40,826
-7,043
| -15% | -US$198만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6117억
| US$1061만 | 5.5% |
65,701
-47,308
| -42% | -US$807만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
Wabtec
WAB
US$486억
| US$1002만 | 5.19% |
116,268
-74,212
| -39% | -US$639만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
12
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106억
| US$983만 | 5.09% |
50,919
-3,335
| -6% | -US$67.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
13
Burford Capital
BUR
US$6.39억
| US$861만 | 4.46% |
783,074
-576,845
| -42% | -US$641만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
Artisan Partners
APAM
US$22.7억
| US$770만 | 3.99% |
157,379
-118,238
| -43% | -US$597만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
15
Howmet Aerospace
HWM
US$873억
| US$491만 | 2.54% |
157,291
-164,265
| -51% | -US$529만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
ARGO
16
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$363만 | 1.88% |
69,533
-67,688
| -49% | -US$356만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$195만 | 1.01% |
110,445
-124,906
| -53% | -US$212만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
18
Fox Class A
FOXA
US$268억
| US$116만 | 0.6% |
29,047
-200,827
| -87% | -US$740만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| – | – |
-16,381
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
20
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-36,015
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
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Velanne Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Velanne Asset Management의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.88억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Velanne Asset Management은(는) 2021년 3분기에 순 US$8798만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stericycle Inc으로, 추정 US$258만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, Velanne Asset Management는 Grifois 보유액을 추정 US$191만만큼 늘렸어요.
- 2021년 3분기에 Grifois 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Velanne Asset Management로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Velanne Asset Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$1163만예요.
- Velanne Asset Management는 2021년 3분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Velanne Asset Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 75%를 차지해요.
- Velanne Asset Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Velanne Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Velanne Asset Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.