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PP
Professional Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.85%
1년 추정 수익률
25.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+25.93%
3년 예상 수익률
+99.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$838만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
135
신규
5
증가
51
축소
58
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$40.2만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$298만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$100만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.95% |
| 2 | 정보기술 | 23.16% |
| 3 | 임의소비재 | 19.2% |
| 4 | 금융 | 13.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2610만 | 12.46% |
184,441
-6,569
| -3% | -US$96.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2320만 | 11.08% |
141,240
-5,100
| -3% | -US$88만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1270만 | 6.06% |
45,047
-2,602
| -5% | -US$75.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1123만 | 5.36% |
31,379
+437
| +1% | +US$16.1만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$872만 | 4.16% |
39,149
-2,028
| -5% | -US$47.6만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$871만 | 4.16% |
25,060
-1,286
| -5% | -US$46.8만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$565만 | 2.7% |
21,870
-438
| -2% | -US$10.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$494만 | 2.36% |
11,003
-600
| -5% | -US$26.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$476만 | 2.27% |
35,580
+220
| +0.6% | +US$2.99만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$435만 | 2.08% |
210,000
-7,560
| -3% | -US$15.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$422만 | 2.02% |
12,869
-775
| -6% | -US$25.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$376만 | 1.79% |
22,215
+3,757
| +20% | +US$67만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$368만 | 1.76% |
10,830
-236
| -2% | -US$8.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
14
Moderna
MRNA
US$870억
| US$367만 | 1.75% |
9,539
+109
| +1% | +US$4.02만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.48억
| US$344만 | 1.64% |
62,091
-8,161
| -12% | -US$45.8만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$337만 | 1.61% |
25,280
+60
| +0.2% | +US$8.27천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$269만 | 1.28% |
6,269
+58
| +0.9% | +US$2.56만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$265만 | 1.26% |
25,067
+3,786
| +18% | +US$40.2만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$260만 | 1.24% |
23,528
-472
| -2% | -US$5.53만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$211만 | 1.01% |
12,889
-3,169
| -20% | -US$49.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$206만 | 0.98% |
5
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$177만 | 0.85% |
6,500
+49
| +0.8% | +US$1.38만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$167만 | 0.8% |
22,837
+1,508
| +7% | +US$11.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$151만 | 0.72% |
11,378
-1,736
| -13% | -US$23.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$141만 | 0.67% |
23,110
-3,380
| -13% | -US$18.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
CPWM
PEA
SCDF
KXA
VAM
LFF
CJA
Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Professional Planning의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.18억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Professional Planning은(는) 2021년 3분기에 순 US$1028만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Professional Planning는 Schwab US TIPS ETF에 US$35.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$35.7만 상당의 11,414주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Professional Planning로, 추정 증가액은 US$67만 규모예요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Professional Planning는 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Professional Planning의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 53%를 차지해요.
- Professional Planning는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Professional Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Professional Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.