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PP
Professional Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
25,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,93%
Retorno est. (3 anos)
+99,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,38 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 4 | Financeiro | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,1 mi | 12,46% |
184.441
-6.569
| -3% | -US$ 967 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,2 mi | 11,08% |
141.240
-5.100
| -3% | -US$ 880 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 6,06% |
45.047
-2.602
| -5% | -US$ 757 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 5,36% |
31.379
+437
| +1% | +US$ 161 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,72 mi | 4,16% |
39.149
-2.028
| -5% | -US$ 476 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,71 mi | 4,16% |
25.060
-1.286
| -5% | -US$ 468 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,65 mi | 2,7% |
21.870
-438
| -2% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,94 mi | 2,36% |
11.003
-600
| -5% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,76 mi | 2,27% |
35.580
+220
| +0,6% | +US$ 29,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,35 mi | 2,08% |
210.000
-7.560
| -3% | -US$ 157 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,22 mi | 2,02% |
12.869
-775
| -6% | -US$ 254 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,76 mi | 1,79% |
22.215
+3.757
| +20% | +US$ 670 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,68 mi | 1,76% |
10.830
-236
| -2% | -US$ 85 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 3,67 mi | 1,75% |
9.539
+109
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 348 mi
| US$ 3,44 mi | 1,64% |
62.091
-8.161
| -12% | -US$ 458 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,37 mi | 1,61% |
25.280
+60
| +0,2% | +US$ 8,27 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,69 mi | 1,28% |
6.269
+58
| +0,9% | +US$ 25,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,26% |
25.067
+3.786
| +18% | +US$ 402 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,6 mi | 1,24% |
23.528
-472
| -2% | -US$ 55,3 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,11 mi | 1,01% |
12.889
-3.169
| -20% | -US$ 497 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,06 mi | 0,98% |
5
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,77 mi | 0,85% |
6.500
+49
| +0,8% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,8% |
22.837
+1.508
| +7% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,72% |
11.378
-1.736
| -13% | -US$ 235 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,41 mi | 0,67% |
23.110
-3.380
| -13% | -US$ 186 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
CPWM
PEA
SCDF
KXA
VAM
LFF
CJA
Revisão da carteira de Professional Planning no T3 2021
No T3 2021, Professional Planning detinha 135 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Professional Planning fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T3 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Professional Planning abriu uma nova posição em Schwab US TIPS ETF no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Professional Planning no T3 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 11.414 ações no valor de US$ 357 mil.
- Professional Planning foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Professional Planning em T3 2021 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Professional Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Professional Planning representam 53% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2021.
- Professional Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2021.
- O valor da carteira de Professional Planning caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Planning referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.