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PP
Professional Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.85%
推定1年リターン
25.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+25.93%
3年間の予想リターン
+99.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$838万
(-3.8%)
資金フロー
-$1028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.7%
保有額
135
新規
5
買い増し
51
減少
58
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$67万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$40.2万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$39.2万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$36万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$298万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$100万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$96.7万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$88万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$75.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.95% |
| 2 | 情報技術 | 23.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.2% |
| 4 | 金融 | 13.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2610万 | 12.46% |
184,441
-6,569
| -3% | -$96.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2320万 | 11.08% |
141,240
-5,100
| -3% | -$88万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1270万 | 6.06% |
45,047
-2,602
| -5% | -$75.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1123万 | 5.36% |
31,379
+437
| +1% | +$16.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $872万 | 4.16% |
39,149
-2,028
| -5% | -$47.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $871万 | 4.16% |
25,060
-1,286
| -5% | -$46.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
7
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $565万 | 2.7% |
21,870
-438
| -2% | -$10.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $494万 | 2.36% |
11,003
-600
| -5% | -$26.4万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $476万 | 2.27% |
35,580
+220
| +0.6% | +$2.99万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $435万 | 2.08% |
210,000
-7,560
| -3% | -$15.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $422万 | 2.02% |
12,869
-775
| -6% | -$25.4万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
12
Walt Disney
DIS
$1910億
| $376万 | 1.79% |
22,215
+3,757
| +20% | +$67万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $368万 | 1.76% |
10,830
-236
| -2% | -$8.5万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
14
Moderna
MRNA
$870億
| $367万 | 1.75% |
9,539
+109
| +1% | +$4.02万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
15
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
$3.48億
| $344万 | 1.64% |
62,091
-8,161
| -12% | -$45.8万 |
2019 Q3
8四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $337万 | 1.61% |
25,280
+60
| +0.2% | +$8,272 |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $269万 | 1.28% |
6,269
+58
| +0.9% | +$2.56万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $265万 | 1.26% |
25,067
+3,786
| +18% | +$40.2万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
19
Starbucks
SBUX
$1112億
| $260万 | 1.24% |
23,528
-472
| -2% | -$5.53万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $211万 | 1.01% |
12,889
-3,169
| -20% | -$49.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $206万 | 0.98% |
5
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $177万 | 0.85% |
6,500
+49
| +0.8% | +$1.38万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $167万 | 0.8% |
22,837
+1,508
| +7% | +$11.4万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $151万 | 0.72% |
11,378
-1,736
| -13% | -$23.5万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $141万 | 0.67% |
23,110
-3,380
| -13% | -$18.6万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
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Professional Planningの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Professional Planningは$2.09億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$2.18億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Professional Planningは2021年第3四半期に純額で$1028万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Professional Planningは$35.7万相当のSchwab US TIPS ETFの新規ポジションを取りました。
- Professional Planningが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は11,414株、評価額は$35.7万でした。
- Professional Planningは2021年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$67万でした。
- Professional Planningが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$298万相当を減らしました。
- Professional Planningは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Professional Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの53%を占めています。
- Professional Planningは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Professional Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$2.09億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のProfessional Planningの 13F報告書 に基づいています。