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CJA
C-J Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
2.94%
推定1年リターン
23.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.84%
1年予想リターン
+23.84%
3年間の予想リターン
+39.21%
5年予想リターン
+73.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$245万
(+1.3%)
資金フロー
+$413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.57%
保有額
34
新規
1
買い増し
21
減少
8
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$84.4万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$68.6万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$55.2万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$49.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$42.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$17.4万 |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$13.9万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$10.6万 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$8.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.02% |
| 2 | 情報技術 | 8.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $3466万 | 18.35% |
205,348
+2,883
| +1% | +$49.7万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1614万 | 8.55% |
80,346
+1,140
| +1% | +$23.6万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.61億
| $1370万 | 7.26% |
190,898
+7,502
| +4% | +$55.2万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $1340万 | 7.1% |
130,101
+112
| +0.1% | +$1.19万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1301万 | 6.89% |
113,323
+7,281
| +7% | +$84.4万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
6
Autodesk
ADSK
$501億
| $1052万 | 5.57% |
36,876
| – | – |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1000万 | 5.29% |
121,992
+8,345
| +7% | +$68.6万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $957万 | 5.07% |
128,918
+5,543
| +4% | +$42.2万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
9
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $825万 | 4.37% |
99,109
-2,030
| -2% | -$17.4万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $590万 | 3.12% |
61,487
-1,077
| -2% | -$10.6万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $562万 | 2.98% |
71,751
+6
| +0% | +$482 |
2018 Q1
14四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $481万 | 2.55% |
77,864
+4,075
| +6% | +$25.9万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $480万 | 2.54% |
44,669
+1,895
| +4% | +$20.4万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $480万 | 2.54% |
99,318
+5,160
| +5% | +$25.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $418万 | 2.22% |
46,771
+3,106
| +7% | +$28.1万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $408万 | 2.16% |
93,758
-1,993
| -2% | -$8.8万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $377万 | 2% |
26,668
-13
| -0% | -$1,914 |
2016 Q3
20四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $337万 | 1.78% |
15,408
+217
| +1% | +$4.82万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $242万 | 1.28% |
7,120
| – | – |
2017 Q3
16四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $230万 | 1.22% |
5,363
-179
| -3% | -$7.9万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
21
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $225万 | 1.19% |
86,804
+2,546
| +3% | +$6.66万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $190万 | 1.01% |
45,821
+208
| +0.5% | +$8,890 |
2018 Q1
14四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $172万 | 0.91% |
14,846
+826
| +6% | +$9.7万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
24
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $171万 | 0.91% |
65,985
+1,857
| +3% | +$4.83万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $166万 | 0.88% |
30,590
+1
| +0% | +$56 |
2016 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
MCA
VAM
HA
DP
FWM
PEA
PP
CP
C-J Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、C-J Advisoryは34銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.86億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 C-J Advisoryは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は34銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- C-J Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は4,819株、評価額は$20.4万でした。
- C-J Advisoryは2021年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.4万でした。
- C-J Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、推定$17.4万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、C-J Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの72%を占めています。
- C-J Advisoryは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- C-J Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.89億となりました。
2021年10月13日に提出された、2021年第3四半期分のC-J Advisoryの 13F報告書 に基づいています。