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C-J Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
2.94%
推定1年リターン
23.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.84%
1年予想リターン
+23.84%
3年間の予想リターン
+39.21%
5年予想リターン
+73.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$245万
(+1.3%)
資金フロー
+$413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.57%
保有額
34
新規
1
買い増し
21
減少
8
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$84.4万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$68.6万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$55.2万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$49.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$42.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$17.4万 |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$13.9万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$10.6万 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$8.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.02% |
| 2 | 情報技術 | 8.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$13億
| $148万 | 0.78% |
53,847
+323
| +0.6% | +$9,005 |
2018 Q1
14四半期
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.8億
| $69.1万 | 0.37% |
13,408
+30
| +0.2% | +$1,564 |
2016 Q3
20四半期
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $67.3万 | 0.36% |
8,499
-60
| -0.7% | -$4,871 |
2016 Q3
20四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $32.6万 | 0.17% |
4,179
| – | – |
2016 Q3
20四半期
|
|
30
LCI Industries
LCII
$21.1億
| $27.9万 | 0.15% |
2,077
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1926億
| $22.2万 | 0.12% |
1,640
+3
| +0.2% | +$418 |
2021 Q1
2四半期
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8793億
| $20.9万 | 0.11% |
487
-1
| -0.2% | -$443 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
33
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.3億
| $20.4万 | 0.11% |
2,928
-1,945
| -40% | -$13.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
34
Bank of America
BAC
$3516億
| $20.4万 | 0.11% |
+4,819
| 新規 | +$19.4万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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C-J Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、C-J Advisoryは34銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.86億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 C-J Advisoryは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は34銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- C-J Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は4,819株、評価額は$20.4万でした。
- C-J Advisoryは2021年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.4万でした。
- C-J Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、推定$17.4万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、C-J Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの72%を占めています。
- C-J Advisoryは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- C-J Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.89億となりました。
2021年10月13日に提出された、2021年第3四半期分のC-J Advisoryの 13F報告書 に基づいています。