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C-J Advisory

C-J Advisory Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 2,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,57 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+843.953 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+685.806 $
3
TLTD-Symbol
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
+552.381 $
4
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+497.051 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+421.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+173.572 $
2
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+138.523 $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+106.413 $
4
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+87.954 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+78.959 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,02 %
2 Technologie 8,45 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
5 Finanzwesen 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSC-Symbol
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,78 %
53.847
+323
+0,6 % +9.005 $
2018 Q1
14 Quartale
TFI-Symbol
27
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
691.000 $ 0,37 %
13.408
+30
+0,2 % +1.564 $
2016 Q3
20 Quartale
IJK-Symbol
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
673.000 $ 0,36 %
8.499
-60
-0,7 % -4.871 $
2016 Q3
20 Quartale
EFA-Symbol
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
326.000 $ 0,17 %
4.179
– –
2016 Q3
20 Quartale
LCII-Symbol
30
LCI Industries
LCII
2,02 Mrd. $
279.000 $ 0,15 %
2.077
– –
2020 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
222.000 $ 0,12 %
1.640
+3
+0,2 % +418 $
2021 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
209.000 $ 0,11 %
487
-1
-0,2 % -443 $
2021 Q2
1 Quartal
AOA-Symbol
33
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
204.000 $ 0,11 %
2.928
-1.945
-40 % -138.523 $
2020 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
34
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
204.000 $ 0,11 %
+4.819
Neu +194.117 $
2021 Q3
0 Quartale
1
2

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CP
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Portfolio-Rückblick von C-J Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt C-J Advisory 34 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. C-J Advisory hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von C-J Advisory im Q3 2021 war Bank of America: 4.819 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • C-J Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 843.953 $.
  • Der größte Positionsabbau von C-J Advisory im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI KLD 400 Social ETF und belief sich schätzungsweise auf 173.572 $.
  • Die zehn größten Positionen von C-J Advisory machen im Q3 2021 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • C-J Advisory hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von C-J Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von C-J Advisory für Q3 2021 am 13. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .