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MCA

Mercer Capital Advisers Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 6,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
159
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
81
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+32.838 $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+5.539 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3.619 $
4
NJR-Symbol
New Jersey Resources
NJR
+3.329 $
5
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+2.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,18 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+862.469 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+811.460 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+579.979 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+465.070 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,72 %
2 Finanzwesen 15,77 %
3 Basiskonsumgüter 13,44 %
4 Gesundheitswesen 11,22 %
5 Kommunikationsdienste 10,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
21,7 Mio. $ 11,62 %
153.428
-14.800
-9 % -2,18 Mio. $
2014 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
18,2 Mio. $ 9,74 %
64.550
-2.789
-4 % -811.460 $
2014 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 6,59 %
45.137
-2.065
-4 % -579.979 $
2014 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6 %
69.464
-2.726
-4 % -465.070 $
2014 Q4
27 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
8,27 Mio. $ 4,42 %
48.861
-1.405
-3 % -250.433 $
2014 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,45 %
46.059
-1.699
-4 % -240.821 $
2014 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,15 %
126.666
-4.572
-3 % -220.270 $
2014 Q4
27 Quartale
AXP-Symbol
8
American Express
AXP
220 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,9 %
32.399
-950
-3 % -158.836 $
2014 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,78 %
12.120
-185
-2 % -81.605 $
2014 Q4
27 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,56 %
63.900
-1.925
-3 % -146.404 $
2014 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,51 %
35.140
-3.240
-8 % -440.877 $
2015 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
555 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,24 %
12.055
-500
-4 % -181.816 $
2014 Q4
27 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,87 %
66.497
-1.921
-3 % -107.082 $
2014 Q4
27 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,72 %
16.618
-560
-3 % -108.517 $
2014 Q4
27 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,63 %
20.212
-1.125
-5 % -174.136 $
2014 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,56 %
17.800
-5.000
-22 % -862.469 $
2014 Q4
27 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
188 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,41 %
48.664
-875
-2 % -48.402 $
2014 Q4
27 Quartale
CSX-Symbol
18
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,22 %
76.575
-2.175
-3 % -69.642 $
2014 Q4
27 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,18 %
19.524
-498
-2 % -55.944 $
2014 Q4
27 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,93 %
15.700
-1.000
-6 % -117.084 $
2014 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,9 %
12.620
– –
2014 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,9 %
10.244
-1.132
-10 % -177.471 $
2014 Q4
27 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
5.564
-750
-12 % -179.017 $
2014 Q4
27 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,64 %
13.976
– –
2014 Q4
27 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
21.648
-1.500
-6 % -81.318 $
2014 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Harborview Advisors
Harborview Advisors Portland, Maine 179 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Edge Advisors
Pacific Edge Advisors Corona Del Mar, California 206 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mercer Capital Advisers für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Mercer Capital Advisers 159 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mercer Capital Advisers zog im Q3 2021 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Mercer Capital Advisers seine Position in Coupang schätzungsweise um 32.838 $ aus.

  • Mercer Capital Advisers hat seine Position in Coupang in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32.838 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mercer Capital Advisers im Q3 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Mercer Capital Advisers hat seine Position in Baidu im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mercer Capital Advisers machen im Q3 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Mercer Capital Advisers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Mercer Capital Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mercer Capital Advisers für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .