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VAM

Velanne Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,4 Mio. $
Kapitalfluss
-88 Mio. $
Kapitalfluss %
-45,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,23 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRFS-Symbol
Grifois
GRFS
+1,91 Mio. $
2
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+11,6 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,47 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,07 Mio. $
4
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+7,4 Mio. $
5
AAMI-Symbol
Acadian Asset Management
AAMI
+7,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,67 %
2 Industrie 23,33 %
3 Gesundheitswesen 13,7 %
4 Versorger 9,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
1
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
20,3 Mio. $ 10,5 %
235.848
-136.021
-37 % -11,6 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
VST-Symbol
2
Vistra
VST
51 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,76 %
1.102.239
-369.750
-25 % -6,83 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
GRFS-Symbol
3
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 8,21 %
1.084.229
+126.353
+13 % +1,91 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,02 %
91.529
-47.541
-34 % -8,47 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
AAMI-Symbol
5
Acadian Asset Management
AAMI
3,27 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,62 %
562.941
-278.113
-33 % -7,16 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
Y
6
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
13,4 Mio. $ 6,95 %
21.480
-3.624
-14 % -2,39 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
SLB-Symbol
7
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,62 %
430.946
-64.424
-13 % -1,85 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
VYX-Symbol
8
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,28 %
509.649
+55.203
+12 % +1,44 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,1 Mio. $ 5,77 %
40.826
-7.043
-15 % -1,98 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,5 %
65.701
-47.308
-42 % -8,07 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
WAB-Symbol
11
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
10 Mio. $ 5,19 %
116.268
-74.212
-39 % -6,39 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
HII-Symbol
12
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,09 %
50.919
-3.335
-6 % -674.557 $
2021 Q1
2 Quartale
BUR-Symbol
13
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
8,61 Mio. $ 4,46 %
783.074
-576.845
-42 % -6,41 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
APAM-Symbol
14
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,99 %
157.379
-118.238
-43 % -5,97 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
HWM-Symbol
15
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,54 %
157.291
-164.265
-51 % -5,29 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
ARGO
16
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
3,63 Mio. $ 1,88 %
69.533
-67.688
-49 % -3,56 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
XPRO-Symbol
17
Expro Ltd
XPRO
1,82 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,01 %
110.445
-124.906
-53 % -2,12 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
FOXA-Symbol
18
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
29.047
-200.827
-87 % -7,4 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
– –
-16.381
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
SRCL-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
– –
-36.015
Geschlossen -2,58 Mio. $ –

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HA
Harborview Advisors Portland, Maine 179 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Velanne Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Velanne Asset Management 20 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Velanne Asset Management zog im Q3 2021 netto 88 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stericycle Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Velanne Asset Management seine Position in Grifois schätzungsweise um 1,91 Mio. $ aus.

  • Velanne Asset Management hat seine Position in Grifois in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Velanne Asset Management im Q3 2021 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Velanne Asset Management hat seine Position in Stericycle Inc im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Velanne Asset Management machen im Q3 2021 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Velanne Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Velanne Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Velanne Asset Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .