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Harborview Advisors Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 5,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-88.000 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
58
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+984.319 $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+415.225 $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+336.967 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.440 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+228.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+302.784 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+205.000 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+190.786 $
4
XMPT-Symbol
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
+96.277 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+95.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,34 %
2 Technologie 1,77 %
3 Gesundheitswesen 1,39 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 9,67 %
892.582
+5.052
+0,6 % +100.491 $
2017 Q4
15 Quartale
LQDH-Symbol
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
15,4 Mio. $ 8,63 %
160.795
+10.269
+7 % +984.319 $
2020 Q3
4 Quartale
AGZD-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
151 Mio. $
12,2 Mio. $ 6,85 %
521.814
+362
+0,1 % +8.489 $
2018 Q3
12 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,91 %
569.584
-5.016
-0,9 % -95.551 $
2017 Q4
15 Quartale
XSOE-Symbol
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
9,4 Mio. $ 5,27 %
251.986
+10.597
+4 % +415.225 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,65 %
369.234
-13.089
-3 % -302.784 $
2017 Q4
15 Quartale
PCEF-Symbol
7
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
753 Mio. $
7,11 Mio. $ 3,98 %
296.760
+354
+0,1 % +8.645 $
2019 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,26 %
35.469
+290
+0,8 % +48.546 $
2020 Q1
6 Quartale
MDYV-Symbol
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,77 %
74.629
+3
+0 % +202 $
2017 Q4
15 Quartale
MDYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,46 %
58.019
-8
-0 % -622 $
2017 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,38 %
31.338
+2.129
+7 % +296.440 $
2020 Q4
3 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,11 %
46.027
+767
+2 % +62.974 $
2017 Q4
15 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,91 %
39.152
-426
-1 % -37.582 $
2017 Q4
15 Quartale
IWC-Symbol
14
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,72 %
21.283
+84
+0,4 % +12.202 $
2019 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,65 %
20.818
+158
+0,8 % +23.261 $
2017 Q4
15 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,56 %
37.495
+229
+0,6 % +17.430 $
2020 Q3
4 Quartale
IDEV-Symbol
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,39 %
37.173
+482
+1 % +32.977 $
2020 Q1
6 Quartale
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,15 %
67.366
-6.106
-8 % -190.786 $
2017 Q4
15 Quartale
ESGD-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,11 %
25.380
+1.668
+7 % +133.909 $
2020 Q2
5 Quartale
DWX-Symbol
20
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,05 %
49.315
+2.264
+5 % +90.130 $
2017 Q4
15 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,97 %
44.577
-415
-0,9 % -16.572 $
2020 Q1
6 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,93 %
65.217
-99
-0,2 % -2.587 $
2017 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,89 %
24.877
-859
-3 % -56.723 $
2020 Q1
6 Quartale
SCHA-Symbol
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,88 %
62.640
– –
2017 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,86 %
20.891
-3
-0 % -229 $
2017 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DP
DSAM Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 83,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin 174 Mio. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJA
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWS
Newport Wealth Strategies Irvine, California 165 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KGA
KPCB GGF Associates Menlo Park, California 157 Mio. $ AUM
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harborview Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Harborview Advisors 107 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harborview Advisors für Q3 2021 weist 5 neu, 58 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 302.784 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Harborview Advisors im Q3 2021 war Quest Diagnostics: 2.303 Aktien im Wert von 335.000 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harborview Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.784 $.
  • Harborview Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harborview Advisors machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Harborview Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Harborview Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harborview Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .